Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Sterling Corporate Bond Fund W-INC(0P00000G9E)

倫敦

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1.17 -0.00 -0.09%

24/01 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): GB0002051620

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 240.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000G9E 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Institutional UK Corporate Bond Inc (0P00000G9E) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Institutional UK Corporate Bond Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.06	42.80	29.74
債券	86.16	145.04	58.88
可換股債券	0.78	0.78	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.29	11.44
市帳率	2.08	1.59
市銷率	1.51	1.21
市現率	8.16	8.47
股息收益率	3.59	3.79
5 年盈利增長	10.28	11.05

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	75.06	62.16
政府	-0.40	17.60
衍生工具	-0.76	11.78
現金	13.50	12.39
證券化	11.54	10.35
地方政府	0.28	0.16

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 408

短倉數目: 44

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	11.35	-	-
Logicor 2019-1 UK Plc 1.875%	XS2066013611	1.89	-	-
BNP Paribas SA 5.894%	-	1.43	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	1.25	-	-
New York Life Global Funding 4.875%	XS2811733240	1.24	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	1.23	77.58	-0.06%
UBS AG, London Branch 1.25%	-	1.18	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	1.16	98.60	+0.14%
SNCF Reseau 4.83%	XS0497367465	1.14	-	-
HSBC Holdings PLC 4.856%	XS2621539910	1.10	-	-

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	545.83M	-0.10	-5.67	1.16
Fidelity Institutional UK Long Cora	393.63M	-2.59	-8.98	1.27
Fidelity Institutional UK Long Corp	393.63M	-2.62	-8.87	1.35
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	145.02M	3.53	-2.04	1.68
Fidelity Extra Income Net Y	165.72M	5.92	-0.69	2.89

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%