Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Sterling Corporate Bond Fund W-INC(0P00000G9E)

倫敦

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1.20 0.00 0%

27/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): GB0002051620

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 241.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000G9E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.78	44.64	30.86
債券	84.83	135.25	50.42
可換股債券	1.39	1.39	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.29	11.56
市帳率	2.08	1.64
市銷率	1.51	1.21
市現率	8.16	8.48
股息收益率	3.59	3.78
5 年盈利增長	10.28	10.60

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	72.39	63.19
政府	1.11	17.04
衍生工具	0.72	11.54
現金	13.97	10.88
證券化	10.12	10.19
地方政府	0.30	0.16

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 355

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	7.82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	3.23	-	-
Logicor 2019-1 UK Plc 1.875%	XS2066013611	1.87	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	1.69	98.07	-0.05%
BNP Paribas SA 5.894%	-	1.42	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	1.25	-	-
SNCF Reseau 4.83%	XS0497367465	1.20	-	-
Society of Lloyd's 4.75%	XS1130913558	1.19	-	-
UBS AG, London Branch 1.25%	-	1.17	-	-
HSBC Holdings PLC 4.856%	XS2621539910	1.11	-	-

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	561.78M	0.35	-5.46	1.61
Fidelity Institutional UK Long Cora	402.77M	-4.27	-8.36	2.42
Fidelity Institutional UK Long Corp	402.77M	-4.29	-8.24	2.48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	151.31M	3.41	-2.09	1.90
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77.71M	5.14	-0.82	3.18

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,726.5	-133.8	-0.30%
US 500	5,998.1	-23.5	-0.39%
美元指數期貨	106.035	-0.933	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.31	-0.01	-0.01%
WTI原油	68.76	-0.01	-0.01%
黃金	2,662.32	+16.02	+0.61%
銅	4.1427	+0.0242	+0.59%
天然氣	3.194	-0.273	-7.87%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/日元	151.15	-1.96	-1.28%
美元/離岸人民幣	7.2459	-0.0118	-0.16%
英鎊/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%
美元/新臺幣	32.487	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7815	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.14825	+0.06505	+1.28%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

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