Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Long Bond Fund W-INC(0P00000GA8)

倫敦

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10/10 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): GB0003357240

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 18.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000GA8 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.35	29.06	21.71
債券	92.65	135.01	42.36

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.19	13.78
市帳率	1.97	1.74
市銷率	1.25	1.44
市現率	7.70	11.52
股息收益率	2.33	2.90
5 年盈利增長	13.30	9.41

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.86	43.48
現金	7.35	8.79
公司	13.91	39.96
證券化	1.89	8.16

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	13.28	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	12.32	-	-
英國50年期國債	GB00B54QLM75	10.95	4.467	-0.22%
Future on Long Gilt	-	10.62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	9.68	-	-
英國40年期國債	GB00B6RNH572	9.03	4.976	0.00%
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	8.62	78.80	+0.99%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	3.77	-	-
United Kingdom 1.75 22-Jul-2057	GB00BD0XH204	3.61	48.750	+1.45%
US 2 Year Note (CBT) Dec13	-	3.56	-	-

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	546.06M	1.69	-5.76	1.47
Fidelity Institutional UK Long Cora	397.76M	-0.18	-8.92	1.67
Fidelity Institutional UK Long Corp	397.76M	-0.22	-8.80	1.75
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	147.87M	4.59	-1.59	1.85
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77.25M	5.14	-0.82	3.18

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.101	+0.024	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%