Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Long Bond Fund W-INC(0P00000GA8)

倫敦

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10/10 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): GB0003357240

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 18.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000GA8 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.35	29.06	21.71
債券	92.65	135.01	42.36

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.19	13.78
市帳率	1.97	1.74
市銷率	1.25	1.44
市現率	7.70	11.52
股息收益率	2.33	2.90
5 年盈利增長	13.30	9.41

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.86	45.46
現金	7.35	10.47
公司	13.91	39.74
證券化	1.89	7.78

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 108

短倉數目: 23

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	13.28	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	12.32	-	-
英國50年期國債	GB00B54QLM75	10.95	4.434	0.00%
Future on Long Gilt	-	10.62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B06YGN05	9.68	-	-
英國40年期國債	GB00B6RNH572	9.03	4.901	0.00%
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	8.62	79.85	+1.15%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	3.77	-	-
United Kingdom 1.75 22-Jul-2057	GB00BD0XH204	3.61	49.500	+1.16%
US 2 Year Note (CBT) Dec13	-	3.56	-	-

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	478.07M	2.33	-4.56	1.96
Fidelity Institutional UK Long Cora	369.31M	-4.27	-8.36	2.42
Fidelity Institutional UK Long Corp	25.41M	-4.29	-8.24	2.48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	152.02M	4.81	-1.96	2.10
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77.3M	5.14	-0.82	3.18

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香港恒生指數	20,837.00	-116.34	-0.56%
上證指數	3,469.26	-1.40	-0.04%
新加坡MSCI 期貨	358.38	+5.58	+1.58%
日經225	39,517.50	+123.50	+0.31%
US 30	43,774.0	+44.7	+0.10%
US 500	5,979.5	+6.4	+0.11%
美元指數期貨	104.385	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	75.29	-0.34	-0.45%
WTI原油	71.95	-0.41	-0.57%
黃金	2,701.40	-4.40	-0.16%
銅	4.3960	-0.0405	-0.91%
天然氣	2.695	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	70.92	-0.13	-0.18%
美國大豆	1,020.62	-5.88	-0.57%

歐元/美元	1.0783	-0.0021	-0.19%
美元/日元	152.85	-0.09	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.1585	+0.0091	+0.13%
英鎊/美元	1.2968	-0.0018	-0.13%
美元/新臺幣	32.071	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7698	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.05083	0.00000	0.00%

建設銀行	6.220	0.000	0.00%
友邦保險	62.45	+0.65	+1.05%
滙豐控股	71.80	-0.55	-0.76%
中國平安	50.80	-0.95	-1.84%
騰訊控股	423.80	-4.60	-1.07%
長和	41.30	-0.05	-0.12%
香港交易所	342.00	+7.80	+2.33%