Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Index-Linked Bond Fund I-INC(0P00000G9O)

倫敦

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2.12 +0.01 +0.38%

05/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): GB0002473683

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 127.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000G9O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	97.43	111.59	14.16
其他	9.67	10.39	0.72

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.13	81.55
現金	-7.10	22.89
衍生工具	-0.01	4.30
公司	0.30	3.66

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 183

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00BMF9LH90	6.98	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00B1L6W962	6.62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BPSNBG80	6.20	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BGDYHF49	6.11	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00B3LZBF68	5.52	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2%	GB0031790826	5.46	-	-
Barc Swap Iis 03/20/30 Cpurnsa R	-	5.20	-	-
Gold Swap Iis 02/15/30 Cptfemu R	-	5.19	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00B3MYD345	5.17	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B46CGH68	4.96	-	-

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	561.48M	5.72	4.20	1.69
Fidelity Institutional UK Long Cora	358.11M	2.88	0.23	1.71
Fidelity Institutional UK Long Corp	358.11M	2.92	0.38	1.80
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	255.74M	5.86	6.98	2.23
Fidelity Extra Income Net Y	254.96M	6.02	7.98	3.44

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	442.10	-0.55	-0.12%
日經225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,955.5	+104.3	+0.22%
US 500	6,870.8	+13.9	+0.20%
美元指數期貨	98.970	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	63.75	+0.49	+0.77%
WTI原油	60.08	+0.41	+0.69%
黃金	4,243.00	0.00	0.00%
銅	5.4620	+0.0880	+1.64%
天然氣	5.289	+0.226	+4.46%
美國二號棉花	63.93	-0.15	-0.23%
美國大豆	1,105.25	-14.25	-1.27%

歐元/美元	1.1643	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.35	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.0689	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.3331	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.289	-0.093	-0.30%
美元/港幣	7.7849	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	5.01135	-0.00680	-0.14%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fidelity Institut.	2.12	+0.01	+0.38%
Trea Cajamar Rent.	11.349	-0.004	-0.03%
IBIUNA LONG SHORT.	237.054	-0.600	-0.25%
菲律賓比索/泰銖	0.5408	-0.0005	-0.09%