Fidelity Investment Funds IX - Fidelity Index-Linked Bond Fund I-INC(0P00000G9O)

倫敦

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2.22 +0.01 +0.63%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): GB0002473683

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 133.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000G9O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.31	29.38	28.07
債券	96.15	131.88	35.73
其他	2.55	3.28	0.73

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.09	83.96
衍生工具	0.05	10.73
現金	1.25	25.04
公司	0.06	3.96

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 176

短倉數目: 71

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B3D4VD98	7.00	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00B1L6W962	6.27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B46CGH68	5.37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00B3LZBF68	5.35	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00B73ZYW09	5.03	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2%	GB0031790826	5.01	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625%	GB00B3MYD345	4.79	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B0CNHZ09	4.74	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00B7RN0G65	4.59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYZW3J87	4.27	-	-

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	560.58M	0.35	-5.46	1.61
Fidelity Institutional UK Long Cora	400.82M	-4.27	-8.36	2.42
Fidelity Institutional UK Long Corp	400.82M	-4.29	-8.24	2.48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	151.37M	3.41	-2.09	1.90
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77.6M	5.14	-0.82	3.18

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%