Fidelity Funds - India Focus Fund Y-Acc-EUR(0P00016VGE)

盧森堡

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22.400 -0.280 -1.23%

09/05 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1306267268

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 95.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016VGE 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds India Focus Fund Y Acc EUR (0P00016VGE) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds India Focus Fund Y Acc EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.010	1.050	0.040
股票	98.990	98.990	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.697	22.784
市帳率	2.930	3.168
市銷率	2.580	2.776
市現率	12.438	16.329
股息收益率	1.519	1.132
5 年盈利增長	16.665	19.305

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.400	28.253
科技	16.060	12.133
週期性消費	10.630	14.478
基本材料	9.300	7.286
工業	6.960	10.315
防禦型消費	5.780	7.091
醫療保健	5.370	8.007
能源	5.360	6.838
通訊服務	1.970	3.501
公用事業	1.820	3.322
房地產	1.340	3.466

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 56

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	9.25	1,118.30	+0.23%
Infosys ADR	US4567881085	6.89	16.82	-0.90%
Axis Bank	INE238A01034	6.05	1,122.25	+0.59%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.36	1,439.85	-0.53%
信实工业公司	INE002A01018	5.31	2,807.00	+0.67%
HCL Tech	INE860A01027	4.62	1,319.35	-0.05%
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	3.27	-	-
超科水泥	INE481G01011	3.07	9,517.00	+0.75%
Eicher Motors	INE066A01021	3.03	4,670.00	+2.23%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.96	1,426.00	-0.94%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.66B	7.06	11.95	22.59
Global Technology Fund Y DIST EUR	516.17M	7.03	11.93	22.58
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	2.43B	6.73	10.98	-
LU1482751903	455.21M	5.26	7.44	-
LU1841614867	496.49M	5.03	6.50	-

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	305.05	+2.35	+0.78%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,532.6	+144.8	+0.37%
US 500	5,228.7	+14.6	+0.28%
美元指數期貨	105.185	+0.081	+0.08%

倫敦布倫特原油	84.03	+0.15	+0.18%
WTI原油	79.53	+0.27	+0.34%
黃金	2,372.80	+32.50	+1.39%
銅	4.6312	+0.0462	+1.01%
天然氣	2.282	-0.019	-0.83%
美國二號棉花	77.80	-0.80	-1.02%
美國大豆	1,213.25	+5.25	+0.43%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.79	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2316	+0.0094	+0.13%
英鎊/美元	1.2514	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.431	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.8134	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%