Fidelity Income Allocation Series F(0P000075Y3)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

15.750 -0.080 -0.49%

12/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Fidelity Investments Canada ULC

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000075Y3 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Income Allocation Series F (0P000075Y3) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Income Allocation Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.320	6.060	1.740
股票	32.280	33.400	1.120
債券	59.350	59.350	0.000
可換股債券	0.310	0.310	0.000
優先股	0.270	0.270	0.000
其他	3.470	3.470	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.036	15.740
市帳率	1.932	2.239
市銷率	1.392	1.749
市現率	7.434	9.556
股息收益率	3.951	2.733
5 年盈利增長	8.899	10.017

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	15.430	6.599
公用事業	13.300	4.993
通訊服務	12.990	5.307
能源	10.980	10.426
房地產	10.350	3.013
科技	10.000	13.350
週期性消費	7.390	8.391
金融服務	6.750	22.686
醫療保健	6.530	6.692
工業	3.710	12.550
基本材料	2.580	6.080

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3,271

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares COMEX Gold Trust	US4642852044	3.45	49.08	-0.87%
iShares 20+ Yr Treasury	US4642874329	2.40	90.66	-1.50%
ishares S&P 500	US4642872000	2.28	599.75	-0.31%
BCE Inc	CA05534B7604	1.46	38.60	-0.49%
Rogers Communications	CA7751092007	1.38	35.79	-0.14%
Fortis Inc	CA3495531079	1.10	61.73	+0.13%
TC Energy	CA87807B1076	1.04	67.42	-2.43%
伊美行公司	CA2908761018	1.03	50.44	+0.10%
Canada (Government of) 1.25%	-	1.00	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	0.92	-	-

由Fidelity Investments Canada ULC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Income Portfolio A	4.75B	10.74	3.26	4.33
Fidelity Global Income Portfolio T5	4.75B	10.73	3.25	4.32
Fidelity Global Income Portfolio F8	4.75B	12.05	4.69	5.77
Fidelity Global Income Portfolio F	4.75B	12.05	4.70	5.78
Fidelity Global Income Portfolio B	4.75B	10.98	3.51	4.57

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香港恒生指數	19,823.45	-23.43	-0.12%
上證指數	3,439.28	+17.31	+0.51%
新加坡MSCI 期貨	366.05	+3.53	+0.97%
日經225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,963.7	+52.7	+0.12%
US 500	5,988.6	+4.6	+0.08%
美元指數期貨	105.772	-0.178	-0.17%

倫敦布倫特原油	71.46	-0.43	-0.60%
WTI原油	67.72	-0.40	-0.59%
黃金	2,621.40	+15.10	+0.58%
銅	4.1197	-0.0168	-0.41%
天然氣	2.867	-0.040	-1.38%
美國二號棉花	68.37	-0.40	-0.58%
美國大豆	1,008.25	-1.75	-0.17%

歐元/美元	1.0632	+0.0009	+0.09%
美元/日元	154.38	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.2220	-0.0205	-0.28%
英鎊/美元	1.2753	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.403	-0.043	-0.13%
美元/港幣	7.7783	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05039	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	59.00	0.00	0.00%
滙豐控股	69.45	0.00	0.00%
中國平安	46.45	+0.55	+1.20%
騰訊控股	403.80	0.00	0.00%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	309.20	-3.20	-1.02%