Fidelity Global High Yield Fund A Accumulation Shares(0P0000VP44)

倫敦

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14.74 -0.01 -0.07%

26/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): GB00B3Y27W32

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 203.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VP44 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.23	93.35	86.12
股票	0.65	0.65	0.00
債券	87.77	99.37	11.60
可換股債券	4.86	4.86	0.00
優先股	0.09	0.09	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.26	14.52
市帳率	1.21	1.90
市銷率	0.34	2.00
市現率	3.06	11.25
股息收益率	3.60	4.08
5 年盈利增長	21.80	15.62

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	60.65	57.03
工業	30.20	28.55
能源	9.15	52.71

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 198

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Future on US 5 Year Note (CBT)	-	9.04	-	-
Fidelity ILF - GBP A Acc	IE0003323270	7.48	-	-
Jpls Trs Ibxxlltr 12/20/19 B	-	1.93	-	-
Mlsw Swap Itxex532 12/20/24s	-	1.72	-	-
Orano SA 3.38%	FR0013414919	1.65	-	-
Paprec Holding S.A 4%	XS1794209459	1.32	-	-
Export Credit Bank of Turkey, Inc. 8.25%	XS1917720911	1.31	-	-
IHS Netherlands Holdco BV 8%	XS2051106073	1.21	-	-
Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. 8.25%	XS1958649854	1.20	-	-
Ally Financial Inc. 8%	-	1.09	-	-

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	488.77M	2.33	-4.56	1.96
Fidelity Institutional UK Long Cora	383.41M	-4.27	-8.36	2.42
Fidelity Institutional UK Long Corp	26.23M	-4.29	-8.24	2.48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	154.03M	4.81	-1.96	2.10
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77.96M	5.14	-0.82	3.18

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香港恒生指數	20,317.33	-63.31	-0.31%
上證指數	3,279.82	+13.58	+0.42%
新加坡MSCI 期貨	338.77	+0.12	+0.04%
日經225	38,316.50	-783.00	-2.00%
US 30	41,801.5	+38.0	+0.09%
US 500	5,712.9	+7.4	+0.13%
美元指數期貨	103.775	-0.032	-0.03%

倫敦布倫特原油	74.07	+0.04	+0.05%
WTI原油	70.56	+1.30	+1.88%
黃金	2,757.10	+7.80	+0.28%
銅	4.3690	+0.0050	+0.11%
天然氣	2.718	+0.017	+0.63%
美國二號棉花	69.62	-0.01	-0.01%
美國大豆	1,003.12	+6.74	+0.68%

歐元/美元	1.0888	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.98	-0.05	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.1231	+0.0017	+0.02%
英鎊/美元	1.2898	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	31.949	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7740	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05115	0.00000	0.00%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	61.45	+0.25	+0.41%
滙豐控股	72.10	+0.25	+0.35%
中國平安	48.15	+0.25	+0.52%
騰訊控股	404.60	-6.40	-1.56%
長和	40.90	-0.30	-0.73%
香港交易所	310.80	+1.40	+0.45%