Fidelity Global High Yield Fund Dividend 1 Month(0P0000J0TR)

東京

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6,846.000 +39.000 +0.57%

15/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: FIL Investments (Japan) Limited

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0005YN3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 40.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J0TR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.070	0.070	0.000
債券	109.540	119.660	10.120
可換股債券	0.700	0.700	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	3.609	42.971
市帳率	0.878	4.217
市銷率	2.253	1.348
市現率	298.507	82.196
股息收益率	-	3.563
5 年盈利增長	-	8.613

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	80.620	78.693
週期性消費	15.120	13.607
能源	3.850	39.058
房地產	0.410	0.410

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-USD	LU0286669428	33.62	4.671	-0.53%
Fidelity European Hi Yld A-MD-EUR	LU0168053600	33.08	-	-
BlackRock Global Funds - US Dollar Short Duration	LU0154237225	32.89	14.610	-0.14%

由FIL Investments (Japan) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity US High Yield Fund	741.93B	15.73	13.08	7.81
Fidelity US High Yield Fund Asset G	205.96B	7.96	11.29	7.35
Fidelity Strategic Income Fund A He	17.69B	-0.96	-4.81	-0.38
Fidelity Foreign Bond Active B	13.97B	6.07	6.92	-
Fidelity Strategic Income Fund Asse	13.59B	6.22	8.11	4.79

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.75	-1.57	-0.43%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.575	-0.023	-0.02%

倫敦布倫特原油	71.05	-1.51	-2.08%
WTI原油	66.95	-1.75	-2.55%
黃金	2,567.55	-5.35	-0.21%
銅	4.0630	-0.0245	-0.60%
天然氣	2.837	+0.052	+1.87%
美國二號棉花	66.82	-1.50	-2.20%
美國大豆	998.25	+10.75	+1.09%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.11%
美元/日元	154.35	-1.90	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2378	-0.0143	-0.20%
英鎊/美元	1.2620	-0.0045	-0.36%
美元/新臺幣	32.503	-0.106	-0.33%
美元/港幣	7.7852	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05044	+0.00060	+1.21%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%