Fidelity Global Dividend Series F(0P000099Z3)

多倫多

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21.645 +0.020 +0.08%

14/02 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Fidelity Investments Canada ULC

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000099Z3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.660	3.290	0.630
股票	92.250	92.250	0.000
債券	4.890	4.890	0.000
可換股債券	0.040	0.040	0.000
其他	0.160	0.160	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.440	17.610
市帳率	2.774	2.975
市銷率	2.116	2.238
市現率	11.692	11.911
股息收益率	2.271	2.548
5 年盈利增長	10.398	9.883

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.850	17.073
房地產	12.710	4.313
金融服務	11.730	18.200
工業	10.930	13.949
醫療保健	10.770	11.847
週期性消費	9.590	8.924
防禦型消費	7.650	9.010
通訊服務	5.650	6.579
公用事業	4.470	3.484
能源	4.110	3.750
基本材料	3.550	3.612

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 835

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	4.37	244.60	+1.27%
微軟	US5949181045	3.84	408.43	-0.51%
台積電	TW0002330008	2.06	1,085.00	+2.36%
Rheinmetall	DE0007030009	1.74	931.600	+14.03%
恩智浦半導體	NL0009538784	1.57	224.14	+2.07%
Linde PLC	IE000S9YS762	1.26	438.600	-0.41%
禮來製藥	US5324571083	1.21	844.27	-3.16%
摩根大通銀行	US46625H1005	1.20	276.59	+0.10%
聯合保健集團	US91324P1021	1.14	523.51	-1.44%
AbbVie Inc	US00287Y1091	1.06	192.87	-0.30%

由Fidelity Investments Canada ULC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Innovators Class F	18.1B	6.13	25.79	-
Fidelity Canadian Growth Comp Sr A	12.93B	6.50	17.65	13.78
Fidelity Canadian Growth Comp Sr F	12.93B	6.62	19.27	15.34
Fidelity Canadian Growth Comp Sr B	12.93B	6.52	17.91	14.02
Fidelity Global Growth Portfolio F5	9.53B	4.55	11.99	9.85

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.38	+3.83	+0.97%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,657.0	+111.7	+0.25%
US 500	6,127.3	+12.8	+0.21%
美元指數期貨	106.620	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	75.10	+0.36	+0.48%
WTI原油	71.17	+0.46	+0.65%
黃金	2,911.85	+11.15	+0.38%
銅	4.5950	-0.0695	-1.49%
天然氣	3.580	-0.145	-3.89%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2659	+0.0079	+0.11%
英鎊/美元	1.2622	+0.0032	+0.25%
美元/新臺幣	32.733	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	5.13780	+0.02870	+0.56%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%