Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund Y-Acc-USD(0P0000PVOH)

盧森堡

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13.470 -0.010 -0.07%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0532244406

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 163.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PVOH 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund Y Acc (0P0000PVOH) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds Global Corporate Bond Fund Y Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	109.190	130.960	21.770
可換股債券	2.180	2.180	0.000
優先股	1.010	1.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.634	9.593
市帳率	0.741	2.969
市銷率	0.425	0.807
市現率	6.230	8.551
股息收益率	6.174	7.149
5 年盈利增長	4.382	6.589

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	2.501	65.631
公司	91.589	85.867
政府	12.037	16.313
證券化	5.116	3.198
現金	-11.714	10.878

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 414

短倉數目: 58

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.30	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	7.07	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.87	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.77	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	3.42	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.64	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.50	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 2.625%	XS2282606578	1.26	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.875%	PTEDPROM0029	1.25	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1.18	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	478.83M	0.75	-2.71	1.76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	499.49M	1.07	-2.33	2.16
US Dollar Bond Fund A Acc USD	555.47M	0.70	-3.11	1.91
US Dollar Bond Fund A DIST USD	229.9M	0.70	-3.11	1.91
US High Yield Fund Y Acc USD	322.83M	5.91	2.37	4.44

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fidelity Funds .	13.470	-0.010	-0.07%
BK Bolsa Europa E.	7.690	+0.030	+0.46%
PineBridge World .	7,874.000	-53.000	-0.67%
Guggenheim Limite.	24.37	0.00	0%
Guggenheim Floati.	24.24	0.00	0%