Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund I-Acc-USD(0P0000VGUM)

盧森堡

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10.340 +0.010 +0.10%

14/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0742537763

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VGUM歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月14日	10.340	10.340	10.340	10.340	0.10%
2024年11月13日	10.330	10.330	10.330	10.330	-0.19%
2024年11月12日	10.350	10.350	10.350	10.350	-0.58%
2024年11月11日	10.410	10.410	10.410	10.410	-0.29%
2024年11月8日	10.440	10.440	10.440	10.440	0.00%
2024年11月7日	10.440	10.440	10.440	10.440	0.38%
2024年11月6日	10.400	10.400	10.400	10.400	-0.29%
2024年11月5日	10.430	10.430	10.430	10.430	-0.10%
2024年11月4日	10.440	10.440	10.440	10.440	0.19%
2024年11月1日	10.420	10.420	10.420	10.420	-0.19%
2024年10月31日	10.440	10.440	10.440	10.440	-0.19%
2024年10月30日	10.460	10.460	10.460	10.460	0.29%
2024年10月29日	10.430	10.430	10.430	10.430	-0.19%
2024年10月28日	10.450	10.450	10.450	10.450	-0.38%
2024年10月25日	10.490	10.490	10.490	10.490	-0.19%
2024年10月24日	10.510	10.510	10.510	10.510	0.10%
2024年10月23日	10.500	10.500	10.500	10.500	-0.28%
2024年10月22日	10.530	10.530	10.530	10.530	-0.09%
2024年10月21日	10.540	10.540	10.540	10.540	-0.47%
2024年10月18日	10.590	10.590	10.590	10.590	0.19%
2024年10月17日	10.570	10.570	10.570	10.570	-0.19%
2024年10月16日	10.590	10.590	10.590	10.590	-0.09%
2024年10月15日	10.600	10.600	10.600	10.600	0.19%
2024年10月14日	10.580	10.580	10.580	10.580	-0.28%

最高: 10.600

最低: 10.330

差價: 0.270

平均: 10.470

升跌（%）: -2.545

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
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美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.35	-0.08	-0.11%
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美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0531	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.2537	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2667	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.590	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7814	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04980	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%