Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund I-Acc-USD(0P0000VGUM)

盧森堡

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10.320 0.000 0%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0742537763

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VGUM歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	10.320	10.320	10.320	10.320	0.00%
2024年11月21日	10.320	10.320	10.320	10.320	-0.29%
2024年11月20日	10.350	10.350	10.350	10.350	-0.10%
2024年11月19日	10.360	10.360	10.360	10.360	0.00%
2024年11月18日	10.360	10.360	10.360	10.360	0.39%
2024年11月15日	10.320	10.320	10.320	10.320	-0.19%
2024年11月14日	10.340	10.340	10.340	10.340	0.10%
2024年11月13日	10.330	10.330	10.330	10.330	-0.19%
2024年11月12日	10.350	10.350	10.350	10.350	-0.58%
2024年11月11日	10.410	10.410	10.410	10.410	-0.29%
2024年11月8日	10.440	10.440	10.440	10.440	0.00%
2024年11月7日	10.440	10.440	10.440	10.440	0.38%
2024年11月6日	10.400	10.400	10.400	10.400	-0.29%
2024年11月5日	10.430	10.430	10.430	10.430	-0.10%
2024年11月4日	10.440	10.440	10.440	10.440	0.19%
2024年11月1日	10.420	10.420	10.420	10.420	-0.19%
2024年10月31日	10.440	10.440	10.440	10.440	-0.19%
2024年10月30日	10.460	10.460	10.460	10.460	0.29%
2024年10月29日	10.430	10.430	10.430	10.430	-0.19%
2024年10月28日	10.450	10.450	10.450	10.450	-0.38%
2024年10月25日	10.490	10.490	10.490	10.490	-0.19%
2024年10月24日	10.510	10.510	10.510	10.510	0.10%

最高: 10.510

最低: 10.320

差價: 0.190

平均: 10.400

升跌（%）: -1.714

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
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美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
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黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
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美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
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歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
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美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

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友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%