Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund I-Acc-USD(0P0000VGUM)

盧森堡

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10.250 -0.010 -0.10%

24/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0742537763

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VGUM 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund (0P0000VGUM) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	96.520	146.170	49.650
其他	4.680	5.720	1.040

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.476	94.118
衍生工具	-0.264	102.318
現金	-0.935	21.010
公司	0.044	0.164

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 361

短倉數目: 162

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 2.375%	-	9.12	-	-
FRGOVT .1 01-Mar-2029	FR0013410552	8.20	97.03	-0.17%
United States Treasury Notes 1.125%	-	6.35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.87	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5.40	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00BMF9LJ15	4.95	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	4.61	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	4.24	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.92	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.68	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	454.13M	0.75	-2.71	1.76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	539.1M	1.51	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	224.39M	1.53	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	468.68M	1.89	-2.27	2.16
US High Yield Fund A MDIST USD	578.5M	5.42	1.83	3.91

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上證指數	3,393.05	-0.47	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.52	-0.08	-0.02%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0411	+0.0014	+0.14%
美元/日元	157.34	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.719	+0.025	+0.08%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93660	-0.00410	-0.08%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%