Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-CZK (hedged)(0P0000ZU39)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2,566.000 -12.000 -0.47%

14/02 - 關閉. CZK 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0979392924

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 9.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZU39 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc CZK (h (0P0000ZU39) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc CZK (h 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.970	4.980	2.010
股票	96.890	96.890	0.000
債券	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.342	16.165
市帳率	3.150	2.736
市銷率	1.663	2.095
市現率	10.855	10.488
股息收益率	3.062	2.818
5 年盈利增長	8.626	12.097

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	27.220	19.708
工業	18.050	13.801
防禦型消費	15.010	8.321
科技	11.150	20.434
週期性消費	8.420	12.560
醫療保健	7.920	12.721
公用事業	7.220	5.594
通訊服務	3.270	9.355
基本材料	1.730	8.998

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 216

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Unilever	GB00B10RZP78	4.30	52.86	-1.82%
德國交易所	DE0005810055	3.94	244.700	-1.65%
魯克保險	DE0008430026	3.43	519.60	-2.11%
前進保險公司	US7433151039	3.37	262.60	+0.18%
台積電	TW0002330008	3.30	1,060.00	-2.75%
貝萊德	US09290D1019	3.14	973.92	-0.65%
National Grid	GB00BDR05C01	3.13	957.20	-0.50%
宏盟集團	US6819191064	3.11	82.17	+0.28%
Relx	GB00B2B0DG97	3.11	4,073.00	-1.50%
罗格朗公司	FR0010307819	2.96	107.80	+1.32%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	FidelityGlblMltiAsstIncmeAAccCZKHdg		753.68M	2.72	-0.87	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%