Fidelity Funds - World Fund I-Acc-USD(0P00017EFD)

盧森堡

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23.770 -0.050 -0.21%

14/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1322385532

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 39.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017EFD 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds World Fund I Acc USD (0P00017EFD) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds World Fund I Acc USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.430	6.940	5.510
股票	98.540	98.540	0.000
可換股債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.383	17.941
市帳率	2.045	2.920
市銷率	1.266	2.143
市現率	6.609	12.065
股息收益率	1.776	2.069
5 年盈利增長	13.910	11.277

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.920	22.848
金融服務	18.110	15.732
醫療保健	16.420	14.043
工業	11.860	11.834
週期性消費	9.400	10.485
通訊服務	6.570	7.493
公用事業	4.520	2.689
防禦型消費	2.330	8.071
能源	1.950	3.775
基本材料	1.600	4.328
房地產	1.330	2.797

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 109

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Microsoft Corp	-	3.91	-	-
Apple Inc	-	3.73	-	-
Alphabet Inc Class A	-	3.00	-	-
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	2.87	-	-
Amazon.com Inc	-	2.72	-	-
AmerisourceBergen Corp	-	1.77	-	-
Mastercard Inc Class A	-	1.75	-	-
UnitedHealth Group Inc	-	1.67	-	-
HCA Healthcare Inc	-	1.62	-	-
Sony	JP3435000009	1.57	2,889.5	+0.40%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.53B	16.27	10.50	18.91
LU1560650563	986.69M	-	-	-
Fidelity Global Technology A-Acc	273.41M	-8.24	26.64	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	756.87M	18.27	8.42	7.40
Global Dividend Fund A Acc USD	1.67B	18.29	8.44	7.40

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	363.00	-3.32	-0.91%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,431.8	-319.1	-0.73%
US 500	5,865.1	-84.1	-1.41%
美元指數期貨	106.527	-0.071	-0.07%

倫敦布倫特原油	71.05	-1.51	-2.08%
WTI原油	67.04	-1.66	-2.42%
黃金	2,569.50	-3.40	-0.13%
銅	4.0740	-0.0135	-0.33%
天然氣	2.803	+0.018	+0.65%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	1,004.38	+17.38	+1.76%

歐元/美元	1.0547	+0.0017	+0.16%
美元/日元	154.09	-2.16	-1.38%
美元/離岸人民幣	7.2342	-0.0179	-0.25%
英鎊/美元	1.2622	-0.0043	-0.34%
美元/新臺幣	32.504	-0.105	-0.32%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05053	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%