Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund P-Acc-EUR(LP65136707)

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20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0393654727

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 95.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65136707 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Target 2025 Euro Fund P-Acc-EUR (LP65136707) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Target 2025 Euro Fund P-Acc-EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	41.320	135.370	94.050
股票	3.780	3.780	0.000
債券	54.880	56.000	1.120
可換股債券	0.170	0.170	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.342	16.023
市帳率	3.221	2.293
市銷率	2.363	1.725
市現率	13.634	9.845
股息收益率	1.772	2.653
5 年盈利增長	12.487	10.488

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.400	22.467
金融服務	15.640	16.485
醫療保健	12.340	12.222
週期性消費	9.410	9.523
工業	8.240	12.087
通訊服務	8.190	7.329
防禦型消費	6.190	6.918
能源	4.100	3.339
基本材料	3.100	3.623
房地產	2.400	3.290
公用事業	1.980	2.893

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,675

短倉數目: 126

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SG Issuer S.A. 3.723%	XS2814072109	1.10	-	-
BNP Paribas Issuance BV 3.73297%	XS2830981093	0.73	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	0.39	-	-
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	0.38	102.100	+0.59%
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	0.38	100.510	+0.13%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.38	92.70	-0.12%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	0.38	104.110	-0.47%
Btp-1ag39 5%	IT0004286966	0.38	114.06	-0.58%
Btp-1st40 5%	IT0004532559	0.38	114.020	-0.33%
United States Treasury Notes 1.875%	-	0.38	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Funds Target 2030 Euro Fun	239.64M	14.31	2.73	6.15
Fidelity Funds Target 2040 Euro Fun	231.04M	24.93	7.71	8.48
Fidelity Funds Target 2035 Euro Fun	274.99M	24.92	6.85	7.92
Fidelity Funds Target 2020 Euro Fun	19.03M	3.31	0.36	1.83

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.40	+2.85	+0.77%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,762.8	-77.5	-0.18%
US 500	5,950.0	+19.1	+0.32%
美元指數期貨	107.850	+0.499	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.44	-0.12	-0.17%
WTI原油	69.36	-0.10	-0.14%
黃金	2,627.11	-17.99	-0.68%
銅	4.0928	-0.0077	-0.19%
天然氣	3.360	-0.052	-1.52%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0404	-0.0025	-0.24%
美元/日元	157.12	+0.71	+0.45%
美元/離岸人民幣	7.3088	+0.0182	+0.25%
英鎊/美元	1.2531	-0.0038	-0.30%
美元/新臺幣	32.702	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7699	-0.0051	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%