Fidelity Floating Rate High Income Fund B(0P000126CZ)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.413 +0.060 +0.48%

14/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Fidelity Investments Canada ULC

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 234.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000126CZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.690	11.850	1.160
股票	1.090	1.090	0.000
債券	87.910	87.910	0.000
優先股	0.230	0.230	0.000
其他	0.080	0.080	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.018	16.229
市帳率	1.180	1.016
市銷率	2.077	1.205
市現率	10.145	8.133
股息收益率	2.545	2.182
5 年盈利增長	13.777	13.777

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	89.050	87.926
週期性消費	7.260	7.260
通訊服務	3.690	3.531

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 586

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GREAT OUTDOORS TM B2 1LN 03/28	-	2.18	-	-
GOLDEN NUGGET TM B 1LN 01/29	-	1.26	-	-
INTERNET BRANDS TM B 1LN 05/28	-	0.88	-	-
UKG TERM B 1LN 02/10/31	-	0.87	-	-
SOLERA TERM B 1LN 6/2/28	-	0.85	-	-
GAINWELL TERM B 1LN 10/1/27	-	0.70	-	-
HUNTER DOUGLAS TM B 1LN 02/29	XAN8137FAB66	0.69	-	-
MEDLINE TERM B 1LN 10/23/2028	-	0.68	-	-
AUTHENTIC BRND TM B1 1LN 12/28	-	0.66	-	-
PERATON TERM B 1LN 03/02/28	-	0.66	-	-

由Fidelity Investments Canada ULC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Income Portfolio S5	4.84B	10.97	3.50	4.55
Fidelity Global Income Portfolio A	4.84B	10.74	3.26	4.33
Fidelity Global Income Portfolio T5	4.84B	10.73	3.25	4.32
Fidelity Global Income Portfolio F8	4.84B	12.05	4.69	5.77
Fidelity Global Income Portfolio F	4.84B	12.05	4.70	5.78

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.35	-0.97	-0.26%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,563.8	-187.1	-0.43%
US 500	5,914.7	-34.5	-0.58%
美元指數期貨	106.470	-0.128	-0.12%

倫敦布倫特原油	71.67	-0.89	-1.23%
WTI原油	67.84	-0.86	-1.25%
黃金	2,568.90	-4.00	-0.16%
銅	4.1080	+0.0205	+0.50%
天然氣	2.714	-0.071	-2.55%
美國二號棉花	67.60	-0.72	-1.05%
美國大豆	993.00	+6.00	+0.61%

歐元/美元	1.0567	+0.0037	+0.35%
美元/日元	155.34	-0.91	-0.58%
美元/離岸人民幣	7.2342	-0.0179	-0.25%
英鎊/美元	1.2658	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.476	-0.133	-0.41%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05012	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%