Fidelity Extra Income Fund W Income(0P0000LZZJ)

倫敦

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1.07 0.00 0%

23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): GB00B469P257

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 167.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000LZZJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.18	43.29	39.11
債券	92.93	105.72	12.79
可換股債券	2.89	2.89	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	36.65
市帳率	-	1.27
市銷率	0.18	0.89
市現率	-	26.91
股息收益率	-	2.28
5 年盈利增長	-	10.67

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.00	67.23

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 213

短倉數目: 39

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long Gilt Future Dec 24	-	8.62	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2.05	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.93	-	-
Electricite de France SA 7.5%	FR001400EFQ6	1.67	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.57	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1.56	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.482%	XS2673526401	1.39	-	-
Dignity Finance Plc 3.5456%	XS1115295823	1.30	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1.24	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	1.24	-	-

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	546.06M	1.69	-5.76	1.47
Fidelity Institutional UK Long Cora	397.76M	-0.18	-8.92	1.67
Fidelity Institutional UK Long Corp	397.76M	-0.22	-8.80	1.75
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	147.87M	4.59	-1.59	1.85
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77.25M	5.14	-0.82	3.18

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香港恒生指數	20,098.00	+214.87	+1.08%
上證指數	3,374.28	+23.02	+0.69%
新加坡MSCI 期貨	374.50	+0.90	+0.24%
日經225	39,081.00	-91.50	-0.23%
US 30	42,894.5	-12.4	-0.03%
US 500	5,970.9	-3.2	-0.05%
美元指數期貨	107.860	+0.010	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.59	+0.35	+0.51%
黃金	2,632.91	+4.71	+0.18%
銅	4.1033	+0.0085	+0.21%
天然氣	3.398	+0.013	+0.38%
美國二號棉花	69.30	-0.14	-0.20%
美國大豆	971.38	+2.38	+0.25%

歐元/美元	1.0404	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.15	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3049	-0.0021	-0.03%
英鎊/美元	1.2540	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.694	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7695	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.04944	0.00000	0.00%

建設銀行	6.450	+0.050	+0.78%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	75.00	+0.05	+0.07%
中國平安	46.75	+0.40	+0.86%
騰訊控股	419.20	-1.00	-0.24%
長和	41.85	+0.40	+0.97%
香港交易所	300.40	+2.80	+0.94%