Fidelity Extra Income Fund W Income(0P0000LZZJ)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.07 0.00 0%

14/02 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): GB00B469P257

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 166.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000LZZJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	103.23	114.68	11.45
可換股債券	2.00	2.00	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	36.71
市帳率	-	1.27
市銷率	0.18	0.90
市現率	-	26.91
股息收益率	-	2.28
5 年盈利增長	-	10.67

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.00	67.23

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 205

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long Gilt Future Mar 25	-	10.43	-	-
3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	7.06	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	3.68	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2.19	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1.98	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.95	-	-
Electricite de France SA 7.5%	FR001400EFQ6	1.61	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.482%	XS2673526401	1.43	-	-
Dignity Finance Plc 3.5456%	XS1115295823	1.31	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	1.29	-	-

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	553.81M	-0.10	-5.67	1.16
Fidelity Institutional UK Long Cora	400.85M	-2.59	-8.98	1.27
Fidelity Institutional UK Long Corp	400.85M	-2.62	-8.87	1.35
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	143.49M	3.53	-2.04	1.68
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	79.22M	5.87	-0.66	2.94

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香港恒生指數	22,605.25	-15.08	-0.07%
上證指數	3,356.40	+9.68	+0.29%
新加坡MSCI 期貨	399.73	+3.18	+0.80%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,557.0	+11.7	+0.03%
US 500	6,121.9	+7.3	+0.12%
美元指數期貨	106.720	+0.145	+0.14%

倫敦布倫特原油	74.98	+0.24	+0.32%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0479	-0.0007	-0.07%
美元/日元	151.89	-0.33	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.2576	-0.0004	-0.01%
英鎊/美元	1.2592	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.755	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7809	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	5.12335	+0.01425	+0.28%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	55.30	-1.00	-1.78%
滙豐控股	85.25	+0.75	+0.89%
中國平安	46.75	+0.45	+0.97%
騰訊控股	492.00	+17.20	+3.62%
長和	39.40	-0.05	-0.13%
香港交易所	340.40	+0.60	+0.18%