Fidelity Extra Income Fund W Income(0P0000LZZJ)

倫敦

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1.07 0.00 0%

10/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): GB00B469P257

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 178.55M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000LZZJ 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Extra Income Net Y (0P0000LZZJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Extra Income Net Y 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.77	109.94	10.17
可換股債券	1.45	1.45	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	37.26
市帳率	0.43	1.15
市銷率	0.09	0.72
市現率	-	26.27
股息收益率	-	2.25
5 年盈利增長	-	10.67

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.00	67.23

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 218

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	11.42	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	2.52	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	1.92	-	-
Euro Bund Future June 24	DE000C75XMU8	1.57	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	1.54	-	-
Dignity Finance Plc 3.5456%	XS1115295823	1.42	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 3.25%	XS2303071992	1.37	-	-
Roadster Finance DAC 2.375%	XS1732478265	1.17	-	-
UPP Bond 1 Issuer PLC 4.9023%	XS0897452412	1.16	-	-
Channel Link Enterprises Finance PLC 3.043%	XS1620778131	1.12	-	-

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	345.05M	-1.89	-5.81	1.95
Fidelity Institutional UK Long Cora	379.89M	-4.27	-8.36	2.42
Fidelity Institutional UK Long Corp	26.1M	-4.29	-8.24	2.48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	172.76M	-1.00	-3.44	1.78
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	78.01M	0.37	-1.38	3.07

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.35	+1.65	+0.55%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.78	-1.10	-1.31%
WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
黃金	2,366.90	+26.60	+1.14%
銅	4.6520	+0.0670	+1.46%
天然氣	2.252	-0.049	-2.13%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2343	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.445	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.8144	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05016	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%