Fidelity Extra Income Fund W Accumulation(0P000100U4)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.43 -0.00 -0.14%

13/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): GB00BFRT3611

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 77.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000100U4 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Extra Income Fund Y Acc (0P000100U4) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Extra Income Fund Y Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.36	31.59	24.23
債券	90.11	104.23	14.12
可換股債券	2.53	2.53	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	36.98
市帳率	-	1.28
市銷率	0.10	0.79
市現率	-	26.63
股息收益率	-	2.27
5 年盈利增長	-	10.67

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.00	67.23

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 204

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Long Gilt Future Dec 24	GB00KNT5JY48	4.12	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	2.66	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	2.06	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2.00	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1.89	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.80	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.482%	XS2673526401	1.36	-	-
Dignity Finance Plc 3.5456%	XS1115295823	1.30	-	-
UPP Bond 1 Issuer PLC 4.9023%	XS0897452412	1.21	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1.21	-	-

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Institutional UK Aggregate	557M	0.35	-5.46	1.61
Fidelity Institutional UK Long Cora	398.25M	-4.27	-8.36	2.42
Fidelity Institutional UK Long Corp	398.25M	-4.29	-8.24	2.48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	151.72M	4.81	-1.96	2.10
Fidelity Extra Income Net Y	170.19M	5.25	-0.83	3.16

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.27	+1.62	+0.44%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,866.4	-91.8	-0.21%
US 500	5,971.6	-13.8	-0.23%
美元指數期貨	106.480	+0.101	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.53	+0.25	+0.35%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,580.60	-5.90	-0.23%
銅	4.0785	-0.0045	-0.11%
天然氣	2.864	-0.119	-3.99%
美國二號棉花	68.62	-0.28	-0.41%
美國大豆	993.50	-13.50	-1.34%

歐元/美元	1.0562	-0.0001	-0.00%
美元/日元	155.97	+0.52	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2423	-0.0035	-0.05%
英鎊/美元	1.2707	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.575	+0.105	+0.32%
美元/港幣	7.7823	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Fidelity Extra In.	1.43	-0.00	-0.14%
	Nordea Global II	3,088.102	+9.700	+0.32%