Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-Acc-EUR(0P00018J8U)

盧森堡

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10.540 -0.002 -0.02%

02/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1457522560

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 50.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018J8U 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E (0P00018J8U) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund I Acc E 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	98.240	106.930	8.690
可換股債券	1.860	1.860	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	47.657	36.039
公司	47.674	49.536
現金	-0.134	17.261
衍生工具	2.915	9.110

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 230

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	20.30	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2.2%	DE0001104909	15.14	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	13.95	99.740	-0.21%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7.53	100.060	-0.06%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	5.60	100.036	+0.04%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	3.79	-	-
Morgan Stanley 4.656%	XS2595028536	3.00	-	-
Vier Gas Transport GMBH 4%	XS2535724772	2.98	-	-
Telefonica Europe B V 2.88%	XS2410367747	2.82	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2.75	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US High Yield Fund A Acc EUR	89.34M	11.48	4.85	5.78
US High Yield Fund A DIST EUR	39.86M	11.46	4.84	5.76
US High Yield Fund Y DIST EUR	2.41M	11.97	5.38	6.34
LU0337581549	80.37M	4.73	0.43	2.18
LU0936577567	16.97M	7.89	2.43	3.54

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	374.48	+1.03	+0.28%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,577.1	+179.4	+0.42%
US 500	5,910.9	+41.3	+0.70%
美元指數期貨	108.915	-0.294	-0.27%

倫敦布倫特原油	76.35	+0.42	+0.55%
WTI原油	73.77	+0.64	+0.88%
黃金	2,655.84	-13.16	-0.49%
銅	4.0657	+0.0397	+0.99%
天然氣	3.385	-0.275	-7.51%
美國二號棉花	67.77	-0.80	-1.17%
美國大豆	983.25	-15.75	-1.58%

歐元/美元	1.0290	+0.0025	+0.24%
美元/日元	157.37	-0.10	-0.06%
美元/離岸人民幣	7.3620	+0.0225	+0.31%
英鎊/美元	1.2407	+0.0027	+0.22%
美元/新臺幣	32.947	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7783	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04943	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%