Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund I-Acc-EUR(0P00018J8U)

盧森堡

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10.520 +0.020 +0.24%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1457522560

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 53.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018J8U歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	10.519	10.519	10.519	10.519	0.24%
2024年11月21日	10.495	10.495	10.495	10.495	0.02%
2024年11月20日	10.492	10.492	10.492	10.492	-0.02%
2024年11月19日	10.495	10.495	10.495	10.495	0.00%
2024年11月18日	10.495	10.495	10.495	10.495	-0.09%
2024年11月15日	10.504	10.504	10.504	10.504	-0.05%
2024年11月14日	10.509	10.509	10.509	10.509	0.17%
2024年11月13日	10.492	10.492	10.492	10.492	-0.07%
2024年11月12日	10.500	10.500	10.500	10.500	-0.10%
2024年11月11日	10.510	10.510	10.510	10.510	0.13%
2024年11月8日	10.496	10.496	10.496	10.496	0.10%
2024年11月7日	10.486	10.486	10.486	10.486	-0.10%
2024年11月6日	10.496	10.496	10.496	10.496	0.34%
2024年11月5日	10.461	10.461	10.461	10.461	-0.08%
2024年11月4日	10.469	10.469	10.469	10.469	0.02%
2024年11月1日	10.467	10.467	10.467	10.467	0.06%
2024年10月31日	10.461	10.461	10.461	10.461	-0.10%
2024年10月30日	10.471	10.471	10.471	10.471	-0.25%
2024年10月29日	10.498	10.498	10.498	10.498	-0.11%
2024年10月28日	10.509	10.509	10.509	10.509	0.05%
2024年10月25日	10.504	10.504	10.504	10.504	-0.08%
2024年10月24日	10.512	10.512	10.512	10.512	0.10%
2024年10月23日	10.502	10.502	10.502	10.502	0.09%

最高: 10.519

最低: 10.461

差價: 0.059

平均: 10.493

升跌（%）: 0.255

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
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美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
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美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

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美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
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美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%