Fidelity European Fund W Acc(0P000100U2)

倫敦

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28.18 +0.45 +1.62%

07/05 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): GB00BFRT3504

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000100U2 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity European Fund W Acc (0P000100U2) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity European Fund W Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.47	0.53	0.06
股票	97.31	97.31	0.00
債券	0.01	0.01	0.00
其他	2.21	2.36	0.15

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.48	17.01
市帳率	3.38	2.68
市銷率	2.22	1.86
市現率	13.24	10.96
股息收益率	2.52	2.65
5 年盈利增長	7.55	10.11

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	18.83	14.93
金融服務	18.56	15.16
科技	14.44	13.24
工業	13.86	21.21
週期性消費	12.86	12.36
防禦型消費	10.16	8.48
基本材料	5.73	7.57
能源	3.93	4.15
公用事業	1.64	2.99

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 177

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	6.72	845.00	-1.08%
Novo Nordisk B	DK0062498333	6.71	883.2	+0.07%
雀巢	CH0038863350	5.24	94.20	+2.21%
Louis Vuitton	FR0000121014	5.23	787.90	-0.19%
SAP	DE0007164600	4.31	176.460	+1.20%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4.04	222.30	+0.45%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.82	67.23	+0.24%
L'Oreal	FR0000120321	3.44	447.05	+0.48%
EssilorLuxottica	FR0000121667	2.95	204.00	-0.39%
德國交易所	DE0005810055	2.54	186.850	-0.11%

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Index World Fund A Acc	8.59M	9.58	11.82	12.46
Fidelity Index World Fund P Accumul	6.29B	5.64	12.06	12.29
Fidelity Index US Fund Class A Acc	3.64M	11.14	14.28	15.54
Fidelity Index US Fund P Accumulati	3.67B	6.95	14.84	15.45
Fidelity European Fund W Income	110.97M	6.60	11.91	10.62

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香港恒生指數	18,313.86	-165.51	-0.90%
上證指數	3,128.48	-19.26	-0.61%
新加坡MSCI 期貨	301.90	+0.30	+0.10%
日經225	38,199.50	-597.00	-1.54%
US 30	38,956.2	+71.9	+0.19%
US 500	5,180.7	-7.0	-0.13%
美元指數期貨	105.415	+0.115	+0.11%

倫敦布倫特原油	83.42	+0.26	+0.31%
WTI原油	78.81	+0.43	+0.55%
黃金	2,325.05	+0.85	+0.04%
銅	4.5408	-0.0647	-1.40%
天然氣	2.179	-0.028	-1.27%
美國二號棉花	79.86	+2.36	+3.05%
美國大豆	1,233.12	-12.88	-1.03%

歐元/美元	1.0747	-0.0005	-0.05%
美元/日元	155.54	+0.85	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2285	+0.0033	+0.05%
英鎊/美元	1.2498	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.376	-0.037	-0.12%
美元/港幣	7.8168	-0.0058	-0.07%
日元/港幣	0.05025	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.200	-0.040	-0.76%
友邦保險	61.25	0.00	0.00%
滙豐控股	70.35	+0.65	+0.93%
中國平安	38.10	-1.50	-3.79%
騰訊控股	361.40	-4.40	-1.20%
長和	39.05	-0.55	-1.39%
香港交易所	258.00	-8.00	-3.01%