Fidelity Funds - FIRST European Value Fund Y-Acc-EUR(0P0000TY9I)

盧森堡

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20.880 0.000 0%

10/05 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0353646929

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TY9I 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds European Value Fund Y Acc EUR (0P0000TY9I) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds European Value Fund Y Acc EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.630	4.650	0.020
股票	95.320	95.320	0.000
債券	0.030	0.030	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.826	11.047
市帳率	1.083	1.412
市銷率	0.807	0.901
市現率	4.289	6.079
股息收益率	3.650	4.371
5 年盈利增長	13.643	10.318

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.120	20.632
能源	12.420	7.799
基本材料	12.190	6.928
醫療保健	10.830	13.571
公用事業	8.750	4.219
防禦型消費	7.910	9.561
通訊服務	6.720	6.545
工業	6.540	15.771
科技	5.850	5.434
週期性消費	3.810	8.860
房地產	1.860	2.036

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Shell	GB00BP6MXD84	5.70	31.40	+0.35%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.49	54.71	+1.31%
Sanofi	FR0000120578	2.84	94.66	+1.93%
National Grid	GB00BDR05C01	2.81	942.20	-1.01%
Bayer	DE000BAY0017	2.74	19.72	+3.84%
AstraZeneca	GB0009895292	2.62	10,712.0	+1.11%
Glencore	JE00B4T3BW64	2.53	366.70	+1.41%
瑞銀集團	CH0244767585	2.36	29.21	+2.64%
ArcelorMittal	LU1598757687	2.34	21.52	+0.28%
Capgemini	FR0000125338	2.33	159.55	+2.94%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1841614867	268.06M	19.03	9.81	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.18B	23.49	13.00	20.43
Global Technology Fund E Acc EUR	1.24B	22.66	12.16	19.53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.98B	24.46	13.94	21.43
Global Technology Fund Y DIST EUR	597.62M	24.46	13.97	21.43

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香港恒生指數	19,312.75	-375.54	-1.91%
上證指數	3,196.49	-10.44	-0.33%
新加坡MSCI 期貨	379.02	+1.42	+0.38%
日經225	40,210.50	+973.00	+2.48%
US 30	42,679.6	-34.6	-0.08%
US 500	5,972.4	-4.5	-0.08%
美元指數期貨	108.180	+0.079	+0.07%

倫敦布倫特原油	76.17	-0.13	-0.17%
WTI原油	73.39	-0.17	-0.23%
黃金	2,649.10	+1.70	+0.06%
銅	4.1485	-0.0028	-0.07%
天然氣	3.703	-0.009	-0.24%
美國二號棉花	68.78	+0.06	+0.09%
美國大豆	991.38	-4.87	-0.49%

歐元/美元	1.0385	-0.0005	-0.05%
美元/日元	158.22	+0.62	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.3438	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2521	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.759	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7736	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	4.91130	-0.02070	-0.42%

建設銀行	5.960	-0.070	-1.16%
友邦保險	54.30	-0.95	-1.72%
滙豐控股	75.15	-0.40	-0.53%
中國平安	42.95	-0.95	-2.16%
騰訊控股	382.60	-26.80	-6.55%
長和	40.75	-0.55	-1.33%
香港交易所	283.40	-2.20	-0.77%