Fidelity Funds - Emerging Markets Inflation-linked Bond Fund D-Acc-EUR(0P00017WO4)

米蘭

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10.640 -0.060 -0.56%

17/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1387834135

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 37.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017WO4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.220	34.350	30.130
債券	95.760	98.510	2.750
可換股債券	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	95.761	42.888
衍生工具	0.070	38.078
現金	4.147	23.916
公司	0.023	56.858

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Secretaria Tesouro Nacional	BRSTNCNTB4O9	25.57	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0SGO0000I4	20.44	-	-
Israel (State Of)	IL0011280810	10.57	-	-
Turkey (Republic of)	TRT180625T13	8.53	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico	COL17CT03359	5.96	-	-
The Republic of Korea	KR103503G667	5.01	-	-
Fidelity ILF - USD A Acc	IE0003323619	3.73	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623A38308	2.77	-	-
OFZ-PD 26235	RU000A1028E3	2.73	58.30	+0.35%
Egypt (Arab Republic of)	EGBGR02271F7	2.05	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Fidelity EuroST Bond D Acc EUR		2.18B	2.21	0.20	-

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香港恒生指數	19,559.00	+123.19	+0.63%
上證指數	3,379.43	-0.41	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	366.00	-0.32	-0.09%
日經225	38,871.50	+367.50	+0.95%
US 30	43,665.2	-85.7	-0.20%
US 500	5,936.7	-12.5	-0.21%
美元指數期貨	106.710	+0.112	+0.11%

倫敦布倫特原油	71.97	-0.59	-0.81%
WTI原油	68.14	-0.56	-0.82%
黃金	2,571.50	-1.40	-0.05%
銅	4.1015	+0.0230	+0.56%
天然氣	2.748	-0.020	-0.72%
美國二號棉花	67.91	-0.49	-0.72%
美國大豆	990.50	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.35	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2413	-0.0108	-0.15%
英鎊/美元	1.2678	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.544	-0.065	-0.20%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	45.95	+0.10	+0.22%
騰訊控股	403.20	-0.20	-0.05%
長和	40.50	+0.90	+2.27%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%