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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 12.300 | 46.510 | 34.210 |
債券 | 85.150 | 94.770 | 9.620 |
可換股債券 | 2.550 | 2.550 | 0.000 |
長倉數目: 109
短倉數目: 15
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
China (People's Republic Of) 2.75% | CND10004R999 | 4.66 | - | - | |
Standard Chartered PLC 4.35% | XS2456435945 | 4.02 | - | - | |
China Development Bank 3.41% | CND1000484F6 | 3.76 | - | - | |
United Overseas Bank Ltd. 4.5% | XS2463967369 | 3.09 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.89% | CND10004NXW0 | 2.67 | - | - | |
Prologis, L.P. 3.5% | HK0000987716 | 2.63 | - | - | |
China (People's Republic Of) 2.76% | CND10004TM71 | 2.32 | - | - | |
FWD Group Holdings Ltd. 7.635% | XS2850435731 | 2.04 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 3.4% | XS2355184149 | 2.04 | - | - | |
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4% | HK0000899200 | 2.00 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
US Dollar Bond Fund Y Acc USD | 545.55M | 2.90 | -2.02 | 2.36 | ||
US Dollar Bond Fund A Acc USD | 580.8M | 0.70 | -3.11 | 1.91 | ||
US Dollar Bond Fund A DIST USD | 240M | 0.70 | -3.11 | 1.91 | ||
US High Yield Fund A MDIST USD | 535.85M | -13.15 | -0.86 | 3.25 | ||
US High Yield Fund A Acc USD | 102.64M | 4.77 | 1.68 | 3.78 |
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