Fidelity Funds - China RMB Bond Fund W-Acc-GBP(0P000169UR)

盧森堡

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1.421 -0.002 -0.15%

14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1235296008

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 344.59K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000169UR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.890	57.160	48.270
債券	88.190	118.340	30.150
可換股債券	2.920	2.920	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.616	65.998
政府	25.237	27.614
衍生工具	-1.331	74.609
現金	9.478	7.975

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 123

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.66	-	-
Charming Light Investments Ltd 5.5%	XS1334257133	4.02	-	-
United Overseas Bank Ltd. 4.5%	XS2463967369	3.37	-	-
Prologis, L.P. 3.5%	HK0000987716	2.88	-	-
China Development Bank 3.12%	CND10004M1X8	2.35	-	-
China Development Bank 2.96%	CND10005G4Z4	2.35	-	-
Swire Properties MTN Financing Ltd. 3.4%	HK0000899200	2.22	-	-
HSBC Holdings PLC 3.4%	XS2355184149	2.19	-	-
CHINA RY GROUP LTD 2.24% 09/26/2029	-	2.19	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2.10	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity EM Debt W Acc GBP	1.34M	7.37	-2.42	-
LU2184871734	1.37M	1.43	-5.47	-
Fidelity GlblInfLinkBond ADistGBP H	1.88M	1.38	0.20	1.19
Fidelity GlblInfLinkBond YDistGBP H	40.24M	1.33	0.38	1.44
Fidelity Flexible Bond Fund A-DIST	22.96M	2.60	-2.83	1.39

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.35	+3.80	+0.96%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,623.0	+77.7	+0.17%
US 500	6,124.6	+10.1	+0.16%
美元指數期貨	106.640	+0.065	+0.06%

倫敦布倫特原油	75.08	+0.34	+0.45%
WTI原油	71.16	+0.45	+0.64%
黃金	2,911.90	+11.20	+0.39%
銅	4.6037	-0.0608	-1.30%
天然氣	3.575	-0.150	-4.03%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.43	-0.79	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2656	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2614	+0.0024	+0.19%
美元/新臺幣	32.724	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7802	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.13770	+0.02860	+0.56%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%