富達基金 - 中國高收益基金 A MG USD Hdg(0P00017EF2)

盧森堡

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14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1345481698

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 307.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017EF2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.040	0.040	0.000
債券	128.040	128.370	0.330
可換股債券	1.650	1.650	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	-
市帳率	0.610	0.610
市銷率	0.105	0.105
市現率	-	-
股息收益率	-	-
5 年盈利增長	-	-

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	100.000

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 288

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	5.28	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.76	-	-
Bank of China	XS2125922349	4.03	0.00	0.00%
West China Cement Ltd. 4.95%	XS2346524783	3.85	-	-
Franshion Brilliant Limited 4.25%	XS2030348903	3.30	-	-
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.975%	XS1713193586	3.25	-	-
Lenovo Group Ltd. 5.875%	XS2125052261	3.20	-	-
Yanlord Land (HK) Co. Ltd. 5.125%	XS2317279573	3.07	-	-
ENN Clean Energy International Investment Ltd. 3.375%	-	3.05	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	2.96	-	-

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	465.45M	-0.39	-3.16	1.55
US Dollar Bond Fund A Acc USD	533.73M	-0.35	-3.14	1.56
US Dollar Bond Fund A DIST USD	212.51M	0.63	-2.17	1.35
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	430.24M	0.65	-1.78	1.75
US High Yield Fund A MDIST USD	573.73M	6.14	1.92	4.15

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	397.57	+1.02	+0.26%
日經225	39,148.00	-16.50	-0.04%
US 30	44,542.5	-2.8	-0.01%
US 500	6,115.6	+1.1	+0.02%
美元指數期貨	106.660	+0.080	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.46	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.41	-0.30	-0.42%
黃金	2,895.84	-4.86	-0.17%
銅	4.6498	+0.0088	+0.19%
天然氣	3.619	-0.106	-2.85%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.98	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2592	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2585	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.721	+0.040	+0.12%
美元/港幣	7.7837	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.12040	+0.01130	+0.22%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%