富達基金 - 中國消費動力基金 A EUR(0P0000SI2J)

盧森堡

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06/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0594300252

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 86.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SI2J 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds China Consumer Fund A DIST EUR (0P0000SI2J) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds China Consumer Fund A DIST EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.460	3.430	0.970
股票	95.820	95.840	0.020
債券	0.080	0.080	0.000
其他	1.630	1.630	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.450	12.169
市帳率	1.937	1.716
市銷率	1.872	1.474
市現率	12.045	8.923
股息收益率	2.648	2.696
5 年盈利增長	9.983	10.887

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	42.850	30.800
通訊服務	14.090	14.141
防禦型消費	11.480	6.741
金融服務	10.670	15.352
房地產	6.530	4.049
醫療保健	6.520	4.839
科技	2.830	8.681
基本材料	2.310	3.537
工業	1.970	8.635
公用事業	0.760	2.808

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 213

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.90	381.60	-6.79%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	9.02	80.90	-1.52%
拼多多	US7223041028	7.25	99.02	+2.27%
中國平安	CNE1000003X6	4.92	42.70	-2.73%
安踏體育	KYG040111059	4.56	75.70	+0.73%
友邦保險	HK0000069689	3.28	54.40	-1.54%
網易-S	KYG6427A1022	2.83	136.40	-0.66%
美團-W	KYG596691041	2.83	147.60	-2.06%
新東方	KYG6470A1168	2.79	48.25	-0.72%
邁瑞醫療	CNE100003G67	2.66	240.98	-1.84%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund Y DIST EUR	603.78M	24.46	13.97	21.43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.09B	23.51	13.00	-
LU1482751903	476.94M	19.87	10.78	-
LU1841614867	268.06M	19.03	9.81	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.18B	23.49	13.00	20.43

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香港恒生指數	19,291.75	-396.54	-2.01%
上證指數	3,196.78	-10.14	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	378.50	+0.90	+0.24%
日經225	40,205.50	+968.00	+2.47%
US 30	42,691.5	-22.7	-0.05%
US 500	5,972.7	-4.2	-0.07%
美元指數期貨	108.085	-0.016	-0.01%

倫敦布倫特原油	76.23	-0.07	-0.09%
WTI原油	73.41	-0.15	-0.20%
黃金	2,649.86	+2.46	+0.09%
銅	4.1545	+0.0032	+0.08%
天然氣	3.709	-0.003	-0.08%
美國二號棉花	68.81	+0.13	+0.19%
美國大豆	991.38	-4.87	-0.49%

歐元/美元	1.0393	+0.0003	+0.03%
美元/日元	158.06	+0.46	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.3392	-0.0066	-0.09%
英鎊/美元	1.2532	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.707	-0.067	-0.21%
美元/港幣	7.7726	-0.0027	-0.03%
日元/港幣	4.91740	-0.01460	-0.30%

建設銀行	5.980	-0.050	-0.83%
友邦保險	54.40	-0.85	-1.54%
滙豐控股	75.10	-0.45	-0.60%
中國平安	42.70	-1.20	-2.73%
騰訊控股	381.60	-27.80	-6.79%
長和	40.85	-0.45	-1.09%
香港交易所	283.60	-2.00	-0.70%