富達基金 - 中國消費動力基金 A EUR Acc(0P0000SI2K)

盧森堡

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13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0594300096

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.96B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SI2K 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds China Consumer Fund A Acc EUR (0P0000SI2K) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds China Consumer Fund A Acc EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.560	18.810	0.250
股票	79.660	88.570	8.910
債券	0.370	0.370	0.000
其他	1.410	1.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.460	11.905
市帳率	1.718	1.666
市銷率	1.691	1.450
市現率	11.302	8.946
股息收益率	2.806	2.814
5 年盈利增長	8.726	9.115

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	47.430	29.956
通訊服務	18.990	14.399
金融服務	9.710	16.919
防禦型消費	7.430	6.176
房地產	6.350	3.458
醫療保健	3.780	4.638
科技	1.800	9.990
基本材料	1.620	3.085
公用事業	1.530	2.831
工業	1.360	8.468

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 225

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
阿里巴巴-SW	KYG017191142	10.06	136.10	+3.50%
騰訊控股	KYG875721634	9.96	525.00	+3.45%
拼多多	US7223041028	7.21	118.76	+0.76%
安踏體育	KYG040111059	4.94	99.25	+4.64%
中國平安	CNE1000003X6	3.89	49.45	+6.23%
網易-S	KYG6427A1022	3.89	162.20	+0.75%
申洲國際	KYG8087W1015	2.75	59.50	+1.88%
香港交易所	HK0388045442	2.68	354.40	+2.96%
美團-W	KYG596691041	2.49	173.90	+5.71%
亞朵集團	US04965M1062	2.34	29.62	-2.24%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1482751903	438.43M	1.06	12.91	-
LU1841614867	265M	0.91	11.92	-
Global Technology Fund A DIST EUR	9.46B	1.04	15.43	18.80
Global Technology Fund E Acc EUR	1.18B	0.91	14.57	17.92
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.85B	1.17	16.42	19.79

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香港恒生指數	24,015.00	+552.35	+2.35%
上證指數	3,417.13	+58.41	+1.74%
新加坡MSCI 期貨	385.28	-0.38	-0.10%
日經225	37,089.50	+281.00	+0.76%
US 30	40,996.0	+181.9	+0.45%
US 500	5,556.1	+34.9	+0.63%
美元指數期貨	104.005	+0.175	+0.17%

倫敦布倫特原油	70.45	+0.57	+0.82%
WTI原油	67.15	+0.60	+0.90%
黃金	2,996.19	+4.89	+0.16%
銅	4.9398	+0.0203	+0.41%
天然氣	4.048	+0.017	+0.42%
美國二號棉花	67.20	+0.65	+0.98%
美國大豆	1,011.88	+2.88	+0.28%

歐元/美元	1.0839	-0.0013	-0.12%
美元/日元	148.58	+0.77	+0.52%
美元/離岸人民幣	7.2430	-0.0028	-0.04%
英鎊/美元	1.2942	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.975	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7710	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.23210	-0.02510	-0.48%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.00	-1.80	-2.87%
滙豐控股	85.90	+0.25	+0.29%
中國平安	49.45	+2.90	+6.23%
騰訊控股	525.00	+17.50	+3.45%
長和	46.50	-2.90	-5.87%
香港交易所	354.40	+10.20	+2.96%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fidelity Funds .	19.110	+0.040	+0.21%
iShares Edge MSCI.	7.67	0.00	0.00%
REST Super Balanc.	5.439	-0.010	-0.23%
JPMorgan Funds .	23.530	-0.030	-0.13%
UniEuroRenta Corp.	44.590	-0.020	-0.04%
Merch-Universal F.	68.51	+0.03	+0.04%
DP Fonglobal FI	203.18	-1.46	-0.71%
Epsilon QReturn	10.627	+0.020	+0.24%