富達基金 - 中國消費動力基金 A EUR Acc(0P0000SI2K)

盧森堡

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25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0594300096

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 859.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SI2K 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds China Consumer Fund A Acc EUR (0P0000SI2K) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds China Consumer Fund A Acc EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.430	4.900	0.470
股票	94.340	94.340	0.000
其他	1.220	1.220	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.804	12.471
市帳率	2.108	1.731
市銷率	2.045	1.537
市現率	13.543	9.248
股息收益率	2.001	2.536
5 年盈利增長	11.320	11.589

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	41.870	29.855
通訊服務	16.130	15.080
防禦型消費	12.670	6.807
金融服務	11.810	14.950
醫療保健	7.310	5.028
房地產	4.730	4.111
基本材料	2.260	3.175
工業	2.170	8.866
公用事業	0.540	2.933
科技	0.510	8.688

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.70	393.80	-0.35%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	9.36	83.35	+1.71%
拼多多	US7223041028	7.03	99.03	-1.65%
中國平安	CNE1000003X6	5.29	44.45	+0.34%
安踏體育	KYG040111059	4.79	77.05	+0.20%
友邦保險	HK0000069689	3.91	57.10	+0.79%
網易-S	KYG6427A1022	3.50	132.30	-0.97%
新東方	KYG6470A1168	2.87	46.20	+0.76%
貴州茅臺	CNE0000018R8	2.79	1,509.00	+0.70%
邁瑞醫療	CNE100003G67	2.75	266.58	+2.00%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1841614867	329.06M	15.43	8.10	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.08B	16.95	11.11	20.46
Global Technology Fund E Acc EUR	1.2B	16.22	10.28	19.57
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.95B	17.82	12.06	21.47
Global Technology Fund Y DIST EUR	595.83M	17.79	12.07	21.46

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.95	-2.70	-0.72%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,606.8	-129.8	-0.29%
US 500	6,004.3	+16.9	+0.28%
美元指數期貨	107.047	+0.277	+0.26%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.37	-0.51%
WTI原油	68.53	-0.41	-0.59%
黃金	2,651.64	+9.04	+0.34%
銅	4.1137	-0.0453	-1.09%
天然氣	3.429	-0.014	-0.41%
美國二號棉花	71.40	-0.32	-0.45%
美國大豆	979.50	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0468	-0.0026	-0.25%
美元/日元	153.29	-0.92	-0.60%
美元/離岸人民幣	7.2612	+0.0141	+0.19%
英鎊/美元	1.2536	-0.0031	-0.25%
美元/新臺幣	32.498	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7831	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.07720	+0.03100	+0.61%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%