Fidelity Canadian Bond Sr F(0P000075FU)

多倫多

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13.244 -0.000 0.00%

01/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Fidelity Investments Canada ULC

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000075FU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.950	0.950
債券	98.460	98.460
可換股債券	0.600	0.600

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	53.465	39.295
公司	40.991	41.664
證券化	4.178	3.137
現金	0.769	4.275

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 510

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 3.25%	-	2.56	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	2.37	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	2.34	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.83	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.55%	-	1.51	-	-
Canada (Government of) 3%	-	1.51	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	1.48	-	-
Canada (Government of) 4%	-	1.15	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.95%	-	1.12	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	1.12	-	-

由Fidelity Investments Canada ULC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Income Portfolio A	68.11M	13.13	3.73	4.38
Fidelity Global Income Portfolio T5	1.19M	13.12	3.72	4.37
Fidelity Global Income Portfolio F8	9.3M	14.60	5.17	5.82
Fidelity Global Income Portfolio F	5.01B	14.60	5.17	5.83
Fidelity Global Income Portfolio B	3.06B	13.40	3.98	4.63

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上證指數	3,210.25	-52.32	-1.60%
新加坡MSCI 期貨	372.82	-0.63	-0.17%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
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美元指數期貨	108.905	-0.304	-0.28%

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WTI原油	73.17	+0.04	+0.05%
黃金	2,669.21	+0.21	+0.01%
銅	4.0395	+0.0135	+0.34%
天然氣	3.537	-0.123	-3.36%
美國二號棉花	68.19	-0.38	-0.55%
美國大豆	995.00	-4.00	-0.40%

歐元/美元	1.0284	+0.0019	+0.19%
美元/日元	157.27	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3488	+0.0093	+0.13%
英鎊/美元	1.2397	+0.0017	+0.14%
美元/新臺幣	32.967	+0.053	+0.16%
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中國平安	43.90	-0.30	-0.68%
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香港交易所	286.20	-0.80	-0.28%