Fidelity Balanced Private Pool Series F5(0P0000W1DN)

多倫多

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12.047 -0.010 -0.06%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Fidelity Investments Canada ULC

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 5.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W1DN 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Balanced Private Pool Series F5 (0P0000W1DN) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Balanced Private Pool Series F5 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.850	12.490	6.640
股票	66.630	68.660	2.030
債券	24.500	24.500	0.000
可換股債券	0.530	0.530	0.000
優先股	0.170	0.170	0.000
其他	2.330	2.330	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.792	17.103
市帳率	2.418	2.727
市銷率	1.743	1.945
市現率	10.368	11.053
股息收益率	2.115	2.287
5 年盈利增長	11.116	10.654

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.560	18.579
科技	16.900	17.514
工業	10.900	12.122
能源	9.940	6.423
週期性消費	9.270	9.482
基本材料	9.000	4.890
防禦型消費	8.590	7.002
通訊服務	5.670	6.874
醫療保健	4.380	10.478
公用事業	3.320	3.898
房地產	2.470	4.341

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5,272

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Short Treasury Bond ETF	-	3.02	-	-
Brookfield Canadian Private Re	-	2.92	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	2.53	-	-
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-	2.36	-	-
RBC	CA7800871021	2.00	119.04	-0.23%
iShares Gold Trust	-	1.97	-	-
Shopify Inc	CA82509L1076	1.74	128.35	+0.55%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	1.16	4,934.84	-0.54%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	1.12	95.85	-4.92%
Alimentation Couche Tard	CA01626P1484	1.00	72.35	-1.64%

由Fidelity Investments Canada ULC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F5	5.85B	3.76	8.86	7.29
Fidelity Global Bal Cl Port Sr F8	5.85B	3.76	8.87	7.30
Fidelity Global Balanced Cl F	5.85B	3.76	8.86	7.28
Fidelity Balanced Prv Pool F	5.29B	3.43	7.84	6.60
Fidelity Balanced Prv Pool F8	5.29B	3.43	7.85	6.60

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.50	+3.95	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,585.0	+39.7	+0.09%
US 500	6,124.5	+9.9	+0.16%
美元指數期貨	106.700	+0.125	+0.12%

倫敦布倫特原油	75.03	+0.29	+0.39%
WTI原油	71.03	+0.32	+0.45%
黃金	2,911.80	+11.10	+0.38%
銅	4.6205	-0.0440	-0.94%
天然氣	3.638	-0.087	-2.34%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.68	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2624	+0.0044	+0.06%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.724	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7798	-0.0044	-0.06%
日元/港幣	5.12890	+0.01980	+0.39%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%