Fidelity Balanced Income Priv Pool F5(0P0000NDIQ)

多倫多

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13.990 +0.010 +0.08%

17/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Fidelity Investments Canada ULC

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NDIQ 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000NDIQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.010	15.740	9.730
股票	45.130	48.880	3.750
債券	45.390	45.390	0.000
可換股債券	0.990	0.990	0.000
優先股	0.190	0.190	0.000
其他	2.290	2.290	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.730	15.821
市帳率	2.268	2.241
市銷率	1.640	1.756
市現率	10.152	9.578
股息收益率	2.238	2.723
5 年盈利增長	11.193	9.767

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	16.650	13.294
金融服務	16.030	22.747
工業	11.080	12.513
能源	10.020	10.500
基本材料	9.790	6.138
週期性消費	9.750	8.316
防禦型消費	8.450	6.551
醫療保健	6.620	6.608
通訊服務	5.300	5.294
房地產	3.190	3.070
公用事業	3.120	5.054

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5,244

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brookfield Canadian Private Re	-	5.43	-	-
iShares Gold Trust	-	2.09	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	1.74	605.05	-0.78%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	1.69	-	-
RBC	CA7800871021	1.15	123.70	-0.57%
安硕巴克莱通膨债券指数基金	US4642871762	0.98	107.60	-0.06%
Canadian Natural	CA1363851017	0.75	43.80	-0.34%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.74	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0.73	4,656.93	+0.76%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	0.66	81.73	-1.10%

由Fidelity Investments Canada ULC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Income Portfolio A	5.01B	13.13	3.73	4.38
Fidelity Global Income Portfolio T5	5.01B	13.12	3.72	4.37
Fidelity Global Income Portfolio F8	5.01B	14.60	5.17	5.82
Fidelity Global Income Portfolio F	5.01B	14.60	5.17	5.83
Fidelity Global Income Portfolio B	5.01B	13.40	3.98	4.63

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.88	-2.47	-0.65%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,593.5	+143.6	+0.33%
US 500	6,066.7	+16.1	+0.27%
美元指數期貨	106.665	+0.002	+0.00%

倫敦布倫特原油	73.75	+0.56	+0.77%
WTI原油	70.33	+0.25	+0.36%
黃金	2,658.80	-3.20	-0.12%
銅	4.1588	+0.0123	+0.30%
天然氣	3.385	+0.077	+2.33%
美國二號棉花	68.35	-0.34	-0.49%
美國大豆	963.25	-12.75	-1.31%

歐元/美元	1.0495	+0.0006	+0.06%
美元/日元	153.89	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2929	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2718	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.528	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7706	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05049	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%