Fidelity Balanced Income Priv Pool F5(0P0000W23A)

多倫多

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9.890 +0.002 +0.02%

14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Fidelity Investments Canada ULC

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.9B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W23A 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000W23A) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.580	15.510	8.930
股票	46.290	48.170	1.880
債券	44.270	44.270	0.000
可換股債券	0.620	0.620	0.000
優先股	0.160	0.160	0.000
其他	2.080	2.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.627	15.936
市帳率	2.395	2.274
市銷率	1.718	1.774
市現率	10.140	9.539
股息收益率	2.176	2.706
5 年盈利增長	11.082	9.798

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.750	23.574
科技	17.080	13.735
工業	10.750	12.409
能源	10.450	10.495
週期性消費	9.300	8.286
基本材料	9.190	5.833
防禦型消費	8.260	6.372
通訊服務	5.380	5.381
醫療保健	4.670	6.212
公用事業	3.260	4.893
房地產	2.900	2.891

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5,328

短倉數目: 46

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Short Treasury Bond ETF	-	3.53	-	-
Brookfield Canadian Private Re	-	2.93	-	-
iShares Core S&P 500 ETF	-	2.22	-	-
iShares Gold Trust	-	1.86	-	-
S&P TSX 60 Index Future Dec 24	-	1.23	-	-
RBC	CA7800871021	1.19	119.04	-0.23%
Shopify Inc	CA82509L1076	1.02	128.35	+0.55%
安硕巴克莱通膨债券指数基金	US4642871762	0.96	108.61	+0.18%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.80	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0.71	4,934.84	-0.54%

由Fidelity Investments Canada ULC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	3.9B	2.62	4.82	3.90
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S5	3.9B	2.63	4.83	3.90
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	3.9B	2.62	4.81	3.89
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	3.9B	2.72	5.99	5.06
Fidelity Bal Income Priv Pool F	3.9B	2.72	5.99	5.06

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	397.02	+0.47	+0.12%
日經225	39,193.50	+29.00	+0.07%
US 30	44,541.5	-3.8	-0.01%
US 500	6,115.4	+0.8	+0.01%
美元指數期貨	106.690	+0.110	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.47	-0.27	-0.36%
WTI原油	70.42	-0.29	-0.41%
黃金	2,893.17	-7.53	-0.26%
銅	4.6493	+0.0083	+0.18%
天然氣	3.621	-0.104	-2.79%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0487	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.01	-0.21	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.2593	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2582	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7837	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.11635	+0.00725	+0.14%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%