Fidelity Balanced Income Priv Pool F5(0P0000W23A)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.610 -0.010 -0.05%

09/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Fidelity Investments Canada ULC

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.79B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W23A 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 (0P0000W23A) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Balanced Income Priv Pool F5 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.010	15.740	9.730
股票	45.130	48.880	3.750
債券	45.390	45.390	0.000
可換股債券	0.990	0.990	0.000
優先股	0.190	0.190	0.000
其他	2.290	2.290	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.730	15.875
市帳率	2.268	2.266
市銷率	1.640	1.762
市現率	10.152	9.613
股息收益率	2.238	2.689
5 年盈利增長	11.193	9.891

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	16.650	13.365
金融服務	16.030	22.910
工業	11.080	12.523
能源	10.020	10.506
基本材料	9.790	6.058
週期性消費	9.750	8.253
防禦型消費	8.450	6.520
醫療保健	6.620	6.581
通訊服務	5.300	5.332
房地產	3.190	3.004
公用事業	3.120	5.030

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5,244

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brookfield Canadian Private Re	-	5.43	-	-
iShares Gold Trust	-	2.09	-	-
ishares S&P 500	US4642872000	1.74	583.04	-1.55%
iShares Short Treasury Bond ETF	-	1.69	-	-
RBC	CA7800871021	1.15	118.66	-2.48%
安硕巴克莱通膨债券指数基金	US4642871762	0.98	106.18	-0.39%
Canadian Natural	CA1363851017	0.75	47.43	+1.11%
United States Treasury Notes 4.625%	-	0.74	-	-
Constellation Software Inc	CA21037X1006	0.73	4,245.94	-1.73%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	0.66	83.89	+0.64%

由Fidelity Investments Canada ULC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	3.79B	11.79	3.16	4.14
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S5	3.79B	11.80	3.16	4.14
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl B	3.79B	11.78	3.15	4.13
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	3.79B	13.05	4.31	5.30
Fidelity Bal Income Priv Pool F	3.79B	13.04	4.30	5.30

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.80	-7.70	-2.02%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,908.2	-727.0	-1.71%
US 500	5,823.3	-95.0	-1.61%
美元指數期貨	109.520	+0.516	+0.47%

倫敦布倫特原油	79.68	+2.76	+3.59%
WTI原油	76.54	+2.62	+3.54%
黃金	2,716.04	+25.24	+0.94%
銅	4.2910	-0.0185	-0.43%
天然氣	3.971	+0.270	+7.30%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0242	-0.0057	-0.55%
美元/日元	157.84	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3623	+0.0082	+0.11%
英鎊/美元	1.2205	-0.0103	-0.84%
美元/新臺幣	33.077	+0.194	+0.59%
美元/港幣	7.7874	+0.0049	+0.06%
日元/港幣	4.93355	+0.01255	+0.26%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%