Fidelity Funds - Asia Pacific Property Fund Y-Acc-USD(0P0000CO61)

盧森堡

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30/11 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0346390783

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CO61 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds Asia Pacific Property Fund Y Acc (0P0000CO61) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds Asia Pacific Property Fund Y Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.140	1.140	0.000
股票	98.860	98.860	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	14.690
市帳率	-	0.874
市銷率	-	3.634
市現率	-	10.925
股息收益率	-	4.676
5 年盈利增長	-	7.588

行業配置

地區配置

股票

亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
九龍倉集團	HK0004000045	7.58	25.65	-0.39%
Aeon Mall Co Ltd	JP3131430005	5.13	1,862.0	+0.16%
領展房產基金	HK0823032773	5.02	33.30	+0.30%
HK Land Holdings	BMG4587L1090	4.90	3.35	-1.18%
Nomura Real Estate Master	JP3048110005	4.26	145,700	+1.32%
Westfield Corp	AU000000WFD0	3.57	-	-
東急不動產	JP3569200003	3.52	1,045.0	+0.43%
希慎興業	HK0014000126	3.31	12.40	+1.81%
Scentre	AU000000SCG8	3.21	3.15	+1.29%
住友不動產	JP3409000001	3.16	4,877.0	+0.33%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1560650563	864.5M	-	-	-
Fidelity Global Technology A-Acc	253.72M	-8.24	26.64	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	761.56M	1.82	2.80	5.91
Global Dividend Fund A Acc USD	1.42B	1.86	2.81	5.91
Global Dividend Fund A QINCOME G US	106.58M	1.82	2.81	5.91

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香港恒生指數	18,827.35	+218.41	+1.17%
上證指數	3,124.04	+35.17	+1.14%
新加坡MSCI 期貨	312.20	+2.30	+0.74%
日經225	38,898.50	+284.00	+0.74%
US 30	39,020.0	-49.6	-0.13%
US 500	5,303.0	-1.7	-0.03%
美元指數期貨	104.535	-0.103	-0.10%

倫敦布倫特原油	82.60	+0.76	+0.93%
WTI原油	78.44	+0.72	+0.93%
黃金	2,359.85	+25.35	+1.09%
銅	4.8462	+0.0927	+1.95%
天然氣	2.837	+0.064	+2.31%
美國二號棉花	80.46	-1.26	-1.54%
美國大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

歐元/美元	1.0854	+0.0009	+0.08%
美元/日元	156.79	-0.19	-0.12%
美元/離岸人民幣	7.2576	-0.0042	-0.06%
英鎊/美元	1.2774	+0.0034	+0.27%
美元/新臺幣	32.181	-0.066	-0.20%
美元/港幣	7.8076	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.830	+0.020	+0.34%
友邦保險	61.75	+1.30	+2.15%
滙豐控股	68.90	+0.40	+0.58%
中國平安	42.20	+0.15	+0.36%
騰訊控股	377.40	+0.40	+0.11%
長和	41.45	+0.20	+0.48%
香港交易所	279.00	+5.00	+1.82%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fidelity Funds .	14.620	+0.010	+0.07%
MORG	50.90	-0.10	-0.20%
OCI	0.0600	0.0000	0.00%
SIVE	11.84	-0.62	-4.98%
KINDs	124.30	+0.00	+0.00%
OCEANA LONG BIASE.	5.958	-0.020	-0.33%
AFAM	29.60	-0.90	-2.95%
LADX	2.900	+0.050	+1.75%