Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund W-DIST-GBP(0P000169UF)

盧森堡

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13/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU1235295968

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 28.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000169UF 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D (0P000169UF) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds Asian Special Situations Fund W D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.170	5.380	3.210
股票	97.820	97.820	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.644	13.876
市帳率	2.347	1.940
市銷率	2.104	1.894
市現率	9.042	8.319
股息收益率	1.905	2.563
5 年盈利增長	16.089	13.935

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.020	27.338
金融服務	27.600	22.164
週期性消費	16.200	17.833
通訊服務	11.760	9.730
防禦型消費	5.600	4.198
工業	2.800	6.896
醫療保健	2.590	3.138
基本材料	2.130	3.360
公用事業	0.660	2.555
能源	0.650	3.410

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.97	1,035.00	-1.43%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8.28	51,000	+0.79%
Tencent Holdings Ltd	-	6.37	-	-
友邦保險	HK0000069689	5.68	57.90	-1.86%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.69	1,701.10	+1.17%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	3.45	-	-
聯發科	TW0002454006	3.06	1,255.00	-0.79%
Bank Central Asia	ID1000109507	2.93	10,175	+0.25%
印孚瑟斯	INE009A01021	2.75	1,864.55	-0.21%
招商銀行	CNE1000002M1	2.58	37.45	0.00%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1499161997	52.72M	-	-	-
Fidelity Asia Focus W Acc GBP	26.66M	8.11	-3.18	7.81
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2.04M	9.89	10.44	10.35
Fidelity Asia Focus ADist GBP	2.29M	1.41	-4.56	6.17
Fidelity China Consumer ADist GBP	9.83M	1.10	-13.33	2.10

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香港恒生指數	19,438.00	-385.45	-1.94%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.12	+0.47	+0.13%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,977.1	+18.9	+0.04%
US 500	5,985.5	+0.1	+0.00%
美元指數期貨	106.542	+0.163	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.01	-0.27	-0.37%
WTI原油	68.15	-0.28	-0.41%
黃金	2,561.70	-24.80	-0.96%
銅	4.0195	-0.0635	-1.56%
天然氣	2.972	-0.011	-0.37%
美國二號棉花	69.12	+0.22	+0.32%
美國大豆	1,010.12	+3.12	+0.31%

歐元/美元	1.0551	-0.0012	-0.11%
美元/日元	155.86	+0.41	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2485	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2689	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.546	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7799	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.90	-1.10	-1.86%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	404.20	+0.40	+0.10%
長和	39.50	-0.50	-1.25%
香港交易所	304.20	-5.00	-1.62%