Fidelity Asia Fund W Acc(0P0000WUU0)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.56 +0.21 +1.28%

14/03 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): GB00B6Y7NF43

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.32B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WUU0 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Asia Fund W Acc (0P0000WUU0) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Asia Fund W Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.68	2.99	1.31
股票	96.97	96.97	0.00
債券	0.11	0.11	0.00
其他	1.24	1.24	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.03	13.61
市帳率	2.05	1.95
市銷率	1.94	1.84
市現率	6.91	7.17
股息收益率	2.34	2.72
5 年盈利增長	14.12	12.76

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.64	28.28
金融服務	27.37	22.27
週期性消費	18.35	17.79
通訊服務	11.55	10.19
防禦型消費	4.30	4.00
醫療保健	2.70	3.17
工業	2.70	6.78
基本材料	1.48	3.05
房地產	0.89	3.57

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 239

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	10.00	965.00	-2.33%
騰訊控股	KYG875721634	7.38	521.50	+2.76%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.10	54,700	0.00%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.60	1,706.60	-0.27%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.52	1,250.05	+0.49%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	3.54	135.80	+3.27%
Trip.com Group Ltd	-	3.25	-	-
聯發科	TW0002454006	3.22	1,390.00	-1.42%
友邦保險	HK0000069689	3.22	61.25	-2.47%
Bank Central Asia	ID1000109507	2.52	8,750	-2.51%

由FIL Investment Services (UK) Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Index World Fund A Acc	10.64B	4.84	13.24	12.69
Fidelity Index World Fund P Accumul	10.64B	4.86	13.44	12.88
Fidelity Index US Fund Class A Acc	6.61B	4.09	15.43	15.38
Fidelity Index US Fund P Accumulati	6.61B	4.11	15.58	15.65
Fidelity European Fund W Income	4.32B	7.88	9.02	10.17

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Fidelity Asia Fun.	16.56	+0.21	+1.28%
DNB AM Lang Oblig.	1,030.560	+0.190	+0.02%
Truffle MET Gener.	3.824	+0.050	+1.25%
Mandatum Life Rah.	114.723	+0.010	+0.01%
OP-Amerikka Pieny.	266.750	-3.380	-1.25%
MEAG FairReturn A	54.270	-0.040	-0.07%
UFF Tremplin PME .	210.100	+0.830	+0.40%
Schroder QEP Glob.	5.76	-0.01	-0.10%