Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-DIST-GBP(0P00006090)

盧森堡

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23/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0251126107

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006090 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds Asia Focus Fund A DIST GBP (0P00006090) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds Asia Focus Fund A DIST GBP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.320	7.400	1.080
股票	93.550	93.550	0.000
債券	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.253	13.613
市帳率	1.987	1.955
市銷率	1.774	1.873
市現率	9.602	8.233
股息收益率	2.414	2.597
5 年盈利增長	14.010	13.873

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.360	22.359
科技	27.730	27.629
週期性消費	14.170	17.683
通訊服務	9.030	9.792
防禦型消費	5.920	4.165
醫療保健	4.290	3.054
工業	4.030	7.021
房地產	2.820	3.515
基本材料	2.630	3.256

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 230

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.44	1,080.00	+4.35%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.99	1,296.80	+0.65%
騰訊控股	KYG875721634	6.63	420.20	-1.45%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4.98	53,800	+0.56%
友邦保險	HK0000069689	3.45	55.45	+1.19%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.87	81.00	+1.12%
鴻海精密	TW0002317005	2.85	185.50	+2.49%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.70	1,801.00	+1.67%
安踏體育	KYG040111059	2.47	80.00	-0.50%
國巨	TW0002327004	2.42	534.00	+1.71%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity AmericaFund W Acc GBP	39.16M	17.09	11.61	10.25
Fidelity AmericaFund A DIST GBP	2.09M	16.17	10.68	9.34
LU1499161997	41.84M	8.87	-6.25	-
Fidelity India Focus ADist GBP	50.54M	14.22	7.72	10.23
Fidelity India Focus YDist GBP	395.32M	15.11	8.64	11.15

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	374.00	+0.40	+0.11%
日經225	39,177.50	+5.00	+0.01%
US 30	42,904.5	-2.4	-0.01%
US 500	5,970.9	-3.2	-0.05%
美元指數期貨	107.920	+0.490	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.47	+0.23	+0.33%
黃金	2,630.51	+2.31	+0.09%
銅	4.0903	-0.0045	-0.11%
天然氣	3.404	+0.019	+0.56%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0401	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.32	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3067	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2529	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.687	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7698	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04939	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%