富達基金 - 東協基金 A SGD(0P00006O5U)

盧森堡

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1.966 -0.020 -0.81%

10/01 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0251143029

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.38B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006O5U 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD (0P00006O5U) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds ASEAN Fund A DIST SGD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.190	3.830	0.640
股票	96.180	96.180	0.000
債券	0.140	0.140	0.000
其他	0.490	0.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.472	12.624
市帳率	1.607	1.637
市銷率	2.145	1.973
市現率	7.142	7.897
股息收益率	4.486	4.220
5 年盈利增長	5.895	6.764

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	47.580	44.443
週期性消費	12.520	11.443
防禦型消費	8.860	7.141
醫療保健	8.240	3.190
工業	5.640	8.895
房地產	4.540	6.487
通訊服務	3.880	6.220
科技	2.980	4.096
基本材料	2.650	2.319
公用事業	2.300	3.581
能源	0.830	2.816

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 264

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Dbs group holdings	SG1L01001701	9.37	44.13	-1.93%
Bank Central Asia	ID1000109507	5.98	9,725	-1.27%
OCBC Bank	SG1S04926220	5.27	17.10	-2.29%
Sea Ltd	US81141R1005	4.99	108.29	-0.97%
United overseas bank	SG1M31001969	3.62	36.82	-2.02%
Public Bank	MYL1295OO004	3.45	4.44	0.00%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	3.42	5,600	-2.61%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3.21	1.620	-0.61%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	2.65	3.070	-0.32%
CIMB Group	MYL1023OO000	2.45	8.18	+0.86%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1391767313	6.14B	1.86	-3.17	-
Fidelity AmericaFund ADist SGD	37.24M	11.97	4.90	6.56
Fidelity AmericaFund ADist SGD Hdgd	41.75M	6.51	3.26	5.56
Fidelity AmericaFundADist SGD	3.39B	15.86	9.12	7.09
China Focus Fund A DIST SGD	74.81M	12.07	-0.11	3.30

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%