Fidelity American High Yield Sr F(0P0000NCRG)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.738 +0.010 +0.16%

20/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Fidelity Investments Canada ULC

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NCRG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.320	3.360	0.040
股票	3.250	3.250	0.000
債券	89.580	89.580	0.000
可換股債券	1.240	1.240	0.000
優先股	2.600	2.600	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.382	11.048
市帳率	1.997	2.897
市銷率	1.941	0.967
市現率	7.775	6.710
股息收益率	1.661	1.849
5 年盈利增長	4.848	11.091

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	55.110	32.689
公用事業	36.250	44.465
週期性消費	8.010	15.028
基本材料	0.630	18.613

地區配置

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 639

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
C&W Senior Finance Ltd. 6.875%	-	1.09	-	-
Uber Technologies Inc 4.5%	-	1.06	-	-
DISH Network Corporation 3.375%	-	0.96	-	-
Pacific Gas and Electric Company 4.95%	-	0.85	-	-
Pacific Gas and Electric Company 4.55%	-	0.85	-	-
Vistra Energy	US92840M1027	0.81	140.48	+0.38%
The Charles Schwab Corporation 5.375%	-	0.75	-	-
Caesars Entertainment Inc. 7%	-	0.71	-	-
TransDigm, Inc. 6.75%	-	0.71	-	-
TransDigm, Inc. 5.5%	-	0.67	-	-

由Fidelity Investments Canada ULC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Bal Income Priv Pool F8	3.8B	13.81	5.04	5.41
Fidelity Bal Income Priv Pool F	3.8B	13.80	5.03	5.41
Fidelity Bal Income Priv Pool F5	3.8B	13.81	5.04	5.41
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S8	3.8B	12.65	3.88	4.24
Fidelity Bal Incm Prv Pool Cl S5	3.8B	12.65	3.88	4.24

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,744.2	-96.1	-0.22%
US 500	5,948.4	+17.5	+0.30%
美元指數期貨	107.870	+0.519	+0.48%

倫敦布倫特原油	71.94	-0.62	-0.85%
WTI原油	68.95	-0.51	-0.73%
黃金	2,629.44	-15.66	-0.59%
銅	4.0853	-0.0152	-0.37%
天然氣	3.324	-0.088	-2.58%
美國二號棉花	69.51	+1.45	+2.13%
美國大豆	971.25	-3.75	-0.38%

歐元/美元	1.0403	-0.0026	-0.24%
美元/日元	157.13	+0.73	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.3067	+0.0162	+0.22%
英鎊/美元	1.2523	-0.0046	-0.37%
美元/新臺幣	32.705	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7695	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%