Fidelity Advisor World Asian Special Situations Fund C Inc(LP65030676)

百慕達交易所

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16/10 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 百慕達

發行者: Fidelity (FIL Fund Management Limited)

國際證券識別碼(ISIN): BMG339795871

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 37.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.150	1.270	0.120
股票	98.850	98.850	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.532	13.876
市帳率	1.504	1.940
市銷率	1.137	1.894
市現率	6.408	8.319
股息收益率	2.613	2.563
5 年盈利增長	10.959	13.935

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.970	27.338
週期性消費	20.070	17.833
金融服務	19.120	22.164
通訊服務	11.620	9.730
防禦型消費	7.520	4.198
工業	5.070	6.896
能源	4.310	3.410
基本材料	3.830	3.360
房地產	3.190	3.484
醫療保健	2.520	3.138
公用事業	1.780	2.555

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 169

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alibaba Group Holding Ltd ADR	-	8.57	-	-
台積電	TW0002330008	8.07	1,035.00	0%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6.16	53,500	+7.21%
Tencent Holdings Ltd	-	5.17	-	-
友邦保險	HK0000069689	4.75	56.80	-1.82%
China Mengniu Dairy Co Ltd	-	2.50	-	-
Bank Central Asia	ID1000109507	2.36	10,175	+0.74%
銀河娛樂	HK0027032686	2.34	32.65	+0.15%
玉山金控	TW0002884004	2.13	26.85	+0.56%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.01	1,692.75	+0.68%

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.75	-0.57	-0.16%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美元指數期貨	106.364	-0.234	-0.22%

倫敦布倫特原油	72.06	-0.50	-0.69%
WTI原油	68.28	-0.42	-0.61%
黃金	2,575.95	+3.05	+0.12%
銅	4.1705	+0.0830	+2.03%
天然氣	2.704	-0.081	-2.91%
美國二號棉花	67.57	-0.75	-1.10%
美國大豆	998.00	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0577	+0.0047	+0.45%
美元/日元	155.37	-0.88	-0.57%
美元/離岸人民幣	7.2345	-0.0176	-0.24%
英鎊/美元	1.2692	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	32.475	-0.134	-0.41%
美元/港幣	7.7848	+0.0034	+0.04%
日元/港幣	0.05011	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
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香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%