Nordea Korkotuotto A K SEK(0P0000KNDH)

斯德哥爾摩

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178.585 -0.280 -0.15%

03/05 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Nordea Funds Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000020722

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KNDH 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Korkotuotto A K SEK (0P0000KNDH) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Korkotuotto A K SEK 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	29.610	56.020	26.410
債券	62.210	95.660	33.450
可換股債券	8.190	8.190	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.113	76.001
現金	28.739	11.931
衍生工具	0.864	25.138
政府	-22.906	10.514

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 142

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	8.65	-	-
Athora Holding Ltd. 6.625%	XS2628821790	2.37	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.125%	XS2628821873	2.24	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.493%	-	2.13	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5.5%	DK0030507694	2.07	-	-
Unicaja Banco S A 1%	ES0380907040	2.05	-	-
BPCE SA 3.25%	-	2.00	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	1.89	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.25%	ES0265936031	1.81	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4%	-	1.78	-	-

由Nordea Funds Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FI0008813431	31.59B	0.90	1.34	0.55
Nordea Stratega Fixed Income	2.3B	-0.02	-1.70	0.88
Nordea SVERIGE Reaalikorko Kasvu	165.95M	-	-	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%