Nordea Korkotuotto A K SEK(0P0000KNDH)

斯德哥爾摩

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182.574 +0.002 +0.00%

30/12 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Nordea Funds Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI4000020722

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KNDH 持股

全面的主要持股資訊及 Nordea Korkotuotto A K SEK (0P0000KNDH) 的關鍵持股資訊。我們的 Nordea Korkotuotto A K SEK 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.660	10.940	6.280
債券	93.060	100.050	6.990
可換股債券	2.290	2.290	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.898	76.320
政府	2.229	9.800
衍生工具	-0.130	21.713
現金	4.787	11.251
證券化	0.927	4.795

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 175

短倉數目: 60

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.29	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3.43	100.400	+0.03%
UBS Group AG 0.65%	CH0517825276	1.73	-	-
RCI Banque S.A. 3.75%	FR001400P3D4	1.68	-	-
Hamburg Commercial Bank AG 3.5%	DE000HCB0B69	1.60	-	-
Ayvens SA 3.875%	FR001400NC70	1.55	-	-
Akelius Residential Property Finance BV 1%	XS2228897158	1.53	-	-
Electricite de France SA 3.75%	FR001400M9L7	1.53	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.09%	XS1960248919	1.40	-	-
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1.33	-	-

由Nordea Funds Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FI0008813431	33.46B	4.30	2.49	0.80
Nordea Stratega Fixed Income	25.9B	4.08	-0.31	0.79
Nordea SVERIGE Reaalikorko Kasvu	165.95M	-	-	-

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上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
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US 500	5,910.6	+3.7	+0.06%
美元指數期貨	107.985	+0.052	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.43	+0.44	+0.59%
WTI原油	71.48	+0.49	+0.69%
黃金	2,629.31	+11.21	+0.43%
銅	4.0358	-0.0572	-1.40%
天然氣	3.716	-0.220	-5.59%
美國二號棉花	68.48	0.00	0.00%
美國大豆	985.88	+3.88	+0.40%

歐元/美元	1.0386	-0.0022	-0.21%
美元/日元	156.80	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3281	+0.0142	+0.19%
英鎊/美元	1.2543	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.724	-0.025	-0.08%
美元/港幣	7.7658	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	4.95195	+0.00085	+0.02%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%