Felidae Europea(LP68224201)

巴黎

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125.860 0.000 0.00%

02/11 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Rothschild Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0011521533

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68224201 持股

全面的主要持股資訊及 Felidae Europea (LP68224201) 的關鍵持股資訊。我們的 Felidae Europea 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.290	6.240	1.950
股票	85.440	85.440	0.000
債券	0.960	0.960	0.000
可換股債券	0.050	0.050	0.000
其他	9.260	9.350	0.090

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.993	15.142
市帳率	1.957	2.043
市銷率	1.209	1.381
市現率	4.606	8.333
股息收益率	2.612	2.858
5 年盈利增長	11.078	11.214

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	17.390	15.484
金融服務	15.000	14.967
醫療保健	13.620	11.974
科技	13.550	16.475
週期性消費	10.890	11.565
防禦型消費	10.510	8.083
基本材料	6.910	8.514
能源	5.620	5.027
通訊服務	3.460	6.096
公用事業	1.620	4.030
房地產	1.430	3.212

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi MSCI USA UCITS	LU1681042864	19.72	620.96	+0.32%
Comgest Renaissance Europe Z	FR0013290947	9.70	293.690	+1.15%
Moneta Multi Caps C	FR0010298596	9.60	389.600	+0.56%
Exane Funds 2 Exane Equity Select Europe Fund A	LU0719864208	9.13	32,085.940	+0.80%
Varenne Valeur I-EUR	FR0011631043	8.89	-	-
Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Cap	LU0489687243	8.82	1,571.290	+1.01%
Auris SICAV Evolution Europe I Cap	LU1250159487	8.32	-	-
Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund C Accumul	LU1240329117	7.76	41.250	+0.24%
DNCA Invest Value Europe Class A shares EUR	LU0284396016	7.63	267.000	+0.24%
BL-Equities Europe B EUR	LU0093570330	6.23	-	-

由Rothschild & Co Asset Management Europe發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
R Valor C EUR	4.89B	7.06	4.18	8.69
R Valor D EUR	4.89B	7.06	4.19	8.70
R Valor F EUR	4.89B	6.93	3.82	8.21
R Valor P EUR	4.89B	7.23	4.71	-
R Mines dOr	208.48M	13.87	3.78	6.80

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香港恒生指數	19,435.00	+58.47	+0.30%
上證指數	3,119.27	-3.13	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	309.32	-0.11	-0.04%
日經225	38,788.00	-133.00	-0.34%
US 30	39,855.9	-13.5	-0.03%
US 500	5,297.1	-0.0	0.00%
美元指數期貨	104.525	+0.180	+0.17%

倫敦布倫特原油	83.53	+0.26	+0.31%
WTI原油	79.35	+0.12	+0.15%
黃金	2,381.95	-3.55	-0.15%
銅	4.8945	+0.0142	+0.29%
天然氣	2.500	+0.010	+0.40%
美國二號棉花	76.08	+0.04	+0.05%
美國大豆	1,226.00	+9.50	+0.78%

歐元/美元	1.0857	-0.0008	-0.07%
美元/日元	155.82	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2314	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2657	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.216	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.8008	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.05007	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
友邦保險	64.20	+1.00	+1.58%
滙豐控股	68.00	-2.10	-3.00%
中國平安	43.60	+0.60	+1.40%
騰訊控股	396.00	+2.40	+0.61%
長和	41.80	0.00	0.00%
香港交易所	293.20	+1.20	+0.41%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Felidae Europea	125.860	0.000	0.00%
Daiwa Nippon Supp.	13,435.260	-0.740	-0.01%
DECR	9.65	0.00	0.00%
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Brazil 0 01-Sep-2.	14,817.554	+5.846	+0.04%