CT Responsible Sterling Corporate Bond Fund 2 Inc(0P00009V9F)

倫敦

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1.08 -0.00 -0.19%

18/12 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: BMO (F&C Management Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): GB00B23YHV29

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 239.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009V9F 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.43	33.19	27.76
債券	94.00	94.00	0.00
可換股債券	0.57	0.57	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	76.81	62.66
衍生工具	-0.17	11.53
政府	13.42	16.89
現金	5.60	11.07
證券化	3.77	10.43

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 301

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNG Bank N.V. 0.5%	XS2307879721	2.27	-	-
Commonwealth Bank of Australia 3%	XS0822509138	2.17	-	-
Eib Tf 3.875% Gn37 Gbp	XS0740808802	1.73	91.30	-0.67%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	1.57	-	-
International Bank for R&D 1.25 13-Dec-2028	XS2431006233	1.39	88.950	+0.25%
Eib Tf 4.625% Ot54 Gbp	XS0202407093	1.36	95.80	-0.79%
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	1.08	93.58	-0.23%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.875%	XS0200950326	1.07	-	-
Eib 39 Gbp 5	XS0096499057	0.98	100.70	-0.40%
Digital Intrepid Holding B.V 0.625%	XS2280835260	0.93	-	-

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	375.50	-5.85	-1.53%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,117.5	-332.4	-0.77%
US 500	5,994.0	-56.6	-0.94%
美元指數期貨	107.645	+0.982	+0.92%

倫敦布倫特原油	73.27	+0.08	+0.11%
WTI原油	69.91	-0.17	-0.24%
黃金	2,630.14	-31.86	-1.20%
銅	4.1227	-0.0238	-0.57%
天然氣	3.396	+0.088	+2.66%
美國二號棉花	68.11	-0.58	-0.84%
美國大豆	951.62	-24.38	-2.50%

歐元/美元	1.0388	-0.0101	-0.96%
美元/日元	154.53	+1.05	+0.68%
美元/離岸人民幣	7.3229	+0.0360	+0.49%
英鎊/美元	1.2607	-0.0103	-0.81%
美元/新臺幣	32.616	+0.092	+0.28%
美元/港幣	7.7705	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.05027	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%