F&C Institutional Aggregate Fixed Interest Fund 3 GBP Acc(0P0000YXFB)

倫敦

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1.27 0.00 0.00%

13/08 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: BMO (F&C Management Ltd)

國際證券識別碼(ISIN): GB00B8K8RN19

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YXFB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.18	15.70	12.52
債券	96.78	96.78	0.00
可換股債券	0.04	0.04	0.00
優先股	0.01	0.01	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	50.72	44.36
公司	41.99	38.33
現金	3.19	13.61
衍生工具	-0.01	18.25
證券化	4.11	8.33

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 109

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	9.94	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	8.90	96.120	-0.10%
英國15年期國債	GB00B16NNR78	7.10	4.9280	+0.90%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	5.50	-	-
F&C Institutional All Stks Corp Bd 4£Acc	GB00B7LPNT25	2.94	-	-
英國30年期國債	GB00B1VWPJ53	2.79	5.229	+0.62%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	2.26	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%	GB00BZB26Y51	2.03	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	1.83	98.60	-0.02%
United Kingdom 1.75 22-Jul-2057	GB00BD0XH204	1.65	46.800	-0.87%

由BMO Asset Management Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	FC Responsible Sterling Bond 2 Inc		155.99M	5.58	4.35	1.90

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香港恒生指數	25,765.36	-319.72	-1.23%
上證指數	3,924.08	+21.27	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	435.75	-6.35	-1.44%
日經225	50,581.94	+90.07	+0.18%
US 30	47,733.2	-6.1	-0.01%
US 500	6,853.7	+7.2	+0.11%
美元指數期貨	99.08	+0.11	+0.11%

倫敦布倫特原油	62.52	+0.02	+0.03%
WTI原油	58.85	0.00	0.00%
黃金	4,220.00	+0.25	+0.01%
銅	5.4293	+0.0028	+0.05%
天然氣	4.863	+0.002	+0.04%
美國二號棉花	63.74	-0.19	-0.30%
美國大豆	1,093.00	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.1637	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.96	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.0705	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.3322	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	31.171	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7803	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.98920	-0.00030	-0.01%

建設銀行	7.660	-0.320	-4.01%
友邦保險	77.90	-0.40	-0.51%
滙豐控股	109.10	-1.90	-1.71%
中國平安	61.75	+1.30	+2.15%
騰訊控股	605.00	-5.00	-0.82%
長和	55.10	-1.00	-1.78%
香港交易所	404.60	-2.80	-0.69%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
F&C Institutional.	1.27	0.00	0.00%
MFI Rendite Plus .	90.770	-0.030	-0.03%
SMTAM Global-REIT.	67,674.000	-22.000	-0.03%
乙太坊經典/日元	2,125.79	+57.23	+2.77%
CLG	0.037	0.000	0.00%
Shinyoung Value H.	1,779.190	+17.990	+1.02%
CRM	4,742.00	+235.28	+5.22%
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