FBG Ertragsorientiert RenditePlus PA(0P0000HM6B)

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48.640 -0.050 -0.10%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Helaba Invest KAG mbh

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0M2QR6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 51.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000HM6B 持股

全面的主要持股資訊及 FBG Ertragsorientiert RenditePlus PA (0P0000HM6B) 的關鍵持股資訊。我們的 FBG Ertragsorientiert RenditePlus PA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.490	6.360	0.870
債券	94.510	94.510	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.514	57.472
現金	6.338	26.496

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 113

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Coty Inc. 5.75%	XS2688529135	1.42	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1.38	-	-
Avantor Funding Inc 3.875%	XS2205083749	1.35	-	-
JDE Peets N.V 4.125%	XS2728561098	1.33	-	-
Hilton Domestic Operating Co Inc. 4.875%	-	1.33	-	-
Iqvia Inc 2.25%	XS2036798150	1.31	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 3.454%	XS2948452326	1.31	-	-
Schaeffler AG 4.75%	DE000A3823S1	1.29	-	-
LKQ European Holdings B.V. 4.125%	XS1799641045	1.29	-	-
Coca-Cola Hbc Finance BV 3.125%	XS2934874566	1.28	-	-

由Helaba Invest KAG mbh發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	405.65M	4.04	0.81	0.34
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	40.4M	5.09	0.39	0.37
HI-EM Credits Short Term-Fonds	200.52M	7.52	2.28	-
HI Renten Emerging Markets Fonds	292.38M	9.81	0.90	2.69
HI Corporate Bonds 1 Fonds	253.68M	4.43	-1.84	0.84

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香港恒生指數	19,076.00	-164.89	-0.86%
上證指數	3,185.91	-25.49	-0.79%
新加坡MSCI 期貨	372.43	-8.07	-2.12%
日經225	39,220.50	-401.00	-1.01%
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美元指數期貨	109.210	+0.206	+0.19%

倫敦布倫特原油	77.31	+0.39	+0.51%
WTI原油	74.28	+0.36	+0.49%
黃金	2,699.99	+9.19	+0.34%
銅	4.3240	+0.0100	+0.23%
天然氣	3.778	+0.071	+1.92%
美國二號棉花	68.57	+0.03	+0.04%
美國大豆	1,000.75	+4.00	+0.40%

歐元/美元	1.0282	-0.0017	-0.17%
美元/日元	158.38	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3538	-0.0003	0.00%
英鎊/美元	1.2277	-0.0031	-0.25%
美元/新臺幣	32.957	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.7815	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	4.91360	-0.00740	-0.15%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	52.25	-0.80	-1.51%
滙豐控股	76.35	+0.75	+0.99%
中國平安	41.15	-1.65	-3.86%
騰訊控股	370.40	-3.00	-0.80%
長和	40.10	-0.40	-0.99%
香港交易所	278.60	-3.40	-1.21%