FBG Ertragsorientiert RenditePlus IA(0P0000RZ26)

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49.090 -0.030 -0.06%

13/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Helaba Invest KAG mbh

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0RCCR8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 62.35M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RZ26 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.410	4.630	0.220
債券	95.590	95.590	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.592	58.158
現金	4.615	27.523

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Coty Inc. 5.75%	XS2688529135	1.44	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1.43	-	-
Avantor Funding Inc 3.875%	XS2205083749	1.39	-	-
Hilton Domestic Operating Co Inc. 4.875%	-	1.39	-	-
JDE Peets N.V 4.125%	XS2728561098	1.36	-	-
Iqvia Inc 2.25%	XS2036798150	1.35	-	-
Schaeffler AG 4.75%	DE000A3823S1	1.32	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 3.454%	XS2948452326	1.32	-	-
Electricite de France SA 3.375%	FR0013534336	1.32	-	-
LKQ European Holdings B.V. 4.125%	XS1799641045	1.31	-	-

由Helaba Invest KAG mbh發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HI-Corporate Bonds 2-Fonds	403.59M	0.99	1.95	0.42
HI-Multi Credit Short Term-Fonds	39.39M	0.24	0.55	0.34
HI-EM Credits Short Term-Fonds	191.18M	8.15	2.74	-
HI Renten Emerging Markets Fonds	317.85M	9.23	0.32	2.78
HI Corporate Bonds 1 Fonds	262.95M	4.01	-1.95	0.75

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
FBG Ertragsorient.	49.090	-0.030	-0.06%
Old Mutual BlackR.	1.65	+0.04	+2.43%
Fidelity Small Ca.	28.192	+0.280	+0.99%
JPMorgan Funds - .	30.820	+0.200	+0.65%
Fidelity Funds - .	56.110	+0.850	+1.54%
UBAM Dynamic US.	138.458	-0.020	-0.02%
Sabadell Euroacci.	23.515	-0.110	-0.47%
Sanlam Namibia Ba.	6.121	-0.004	-0.06%