Fairtree Equity Prescient A1 Fund(0P0000UR1L)

約翰內斯堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

4.753 -0.070 -1.53%

07/01 - 延遲資料. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Prescient Management Co

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000161402

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 27.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UR1L 持股

全面的主要持股資訊及 Fairtree Equity Prescient A1 Fund (0P0000UR1L) 的關鍵持股資訊。我們的 Fairtree Equity Prescient A1 Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.340	2.410	0.070
股票	97.650	97.650	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.043	10.648
市帳率	1.673	1.632
市銷率	1.228	1.105
市現率	3.659	4.893
股息收益率	3.695	3.977
5 年盈利增長	13.099	12.430

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.940	28.071
基本材料	24.880	19.681
通訊服務	20.210	15.810
週期性消費	13.050	12.348
防禦型消費	3.380	10.181
工業	2.760	4.706
醫療保健	2.030	4.220
房地產	1.700	2.785
能源	1.050	2.508

地區配置

股票

歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prosus	NL0013654783	9.96	34.69	-0.10%
Naspers	ZAE000325783	9.16	368,825	-1.38%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	7.49	7,674	-0.67%
Gold Fields	ZAE000018123	5.83	26,867	+0.19%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4.27	22,253	-1.32%
Sanlam Ltd	ZAE000070660	4.20	8,847	-0.80%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	3.27	24.45	+3.91%
Mr Price	ZAE000200457	3.17	28,738	-1.71%
Nedbank Group	ZAE000004875	2.97	28,769	-0.59%
Anglo American	GB00B1XZS820	2.91	2,381.5	+0.51%

由Fairtree Asset Management (Pty) Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.87B	17.24	13.43	-
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.87B	16.08	11.98	11.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.87B	18.24	14.48	13.90
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.87B	16.82	10.80	12.46
Bateleur Flexible Precient Fund A1	8.58B	8.33	9.51	9.95

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.67	+1.03	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	383.77	+5.12	+1.35%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.6	+88.3	+0.21%
US 500	5,923.2	+13.7	+0.23%
美元指數期貨	108.665	+0.287	+0.26%

倫敦布倫特原油	77.88	+0.83	+1.08%
WTI原油	75.27	+1.02	+1.37%
黃金	2,667.36	+1.96	+0.07%
銅	4.2107	+0.0152	+0.36%
天然氣	3.606	+0.157	+4.55%
美國二號棉花	68.42	-0.09	-0.13%
美國大豆	997.12	+0.12	+0.01%

歐元/美元	1.0326	-0.0015	-0.15%
美元/日元	158.24	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3511	+0.0103	+0.14%
英鎊/美元	1.2449	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.887	+0.104	+0.32%
美元/港幣	7.7782	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	4.91500	-0.00480	-0.10%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%