FAIRFIELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO(0P000133YX)

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26.382 +0.010 +0.05%

06/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRFFL2CTF005

S/N: 18.814.287/0001-59

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 585.28M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000133YX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.610	10.630	0.020
債券	84.210	84.210	0.000
其他	5.180	5.180	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.143	13.565
政府	16.512	2,960.610
現金	5.162	2,297.880

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 116

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
I9 Victorem FI RF C Priv	-	9.76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	5.19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4.65	-	-
GALAPAGOS I9 FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM D	BR0F2DCTF004	2.65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2.54	-	-
IRB BRASIL RESSEGUROS SA 4% 09/07/27	BRIRBRDBS048	2.27	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACLFNJD7	2.22	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRW61	2.13	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 0%	BRSANBLFN2Q4	1.95	-	-
Banco Do Brasil Sa Di1	-	1.58	-	-

由Galapagos Investments Solutions Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
PREV RENDA FIXA	36.61B	5.05	11.72	9.71
XVII RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	12.96B	12.90	9.85	9.18
FENIX FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F	12.44B	0.97	1.67	20.64
PREV CONSERVADOR RENDA FIXA	11.29B	13.21	10.08	9.27
SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO OVI	10.65B	-4.72	3.22	11.45

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香港恒生指數	19,846.88	-580.05	-2.84%
上證指數	3,421.97	-48.10	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	362.52	+3.17	+0.88%
日經225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指數期貨	105.859	+0.402	+0.38%

倫敦布倫特原油	71.73	+0.01	+0.01%
WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
黃金	2,604.80	-12.90	-0.49%
銅	4.1452	-0.0833	-1.97%
天然氣	2.912	-0.008	-0.27%
美國二號棉花	68.86	-0.83	-1.19%
美國大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

歐元/美元	1.0623	0.0000	0.00%
美元/日元	154.62	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2431	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2746	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.464	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7787	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05032	0.00000	0.00%

建設銀行	5.950	-0.100	-1.65%
友邦保險	59.00	-1.55	-2.56%
滙豐控股	69.45	-0.95	-1.35%
中國平安	45.90	-2.30	-4.77%
騰訊控股	403.80	-9.40	-2.27%
長和	40.30	-0.55	-1.35%
香港交易所	312.40	-13.60	-4.17%