Case Högräntefond A(0P0000JT6N)

斯德哥爾摩

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183.664 +0.070 +0.04%

31/05 - 關閉. SEK 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Case Kapitalförvaltning AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0001338674

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.68B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JT6N 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	19.160	21.050	1.890
債券	80.840	80.840	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.671	10.322
市帳率	1.716	0.713
市銷率	2.225	2.150
市現率	5.977	10.763
股息收益率	5.378	3.212
5 年盈利增長	4.262	22.859

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.842	85.644
現金	19.753	10.162

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 63

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Stena International SA 0.0725%	XS2010025836	3.49	-	-
Fiskars Oyj 0.05125%	FI4000561949	3.45	-	-
Huhtamaki Oyj 0.05125%	FI4000562202	3.45	-	-
Hormann Finance Gmbh 0.07%	NO0012938325	2.92	-	-
MGI Media and Games Invest SE 0.11176%	SE0019892241	2.66	-	-
MGI Media and Games Invest SE 0.10185%	SE0018042277	2.66	-	-
Ziklo Bank AB 0.04368%	SE0013884079	2.39	-	-
Promontoria MMB SAS 0.08%	FR0013457702	2.38	-	-
Hkscan Oyj 0.16%	FI4000348818	2.37	-	-
United Camping AB 0.11274%	SE0019173725	2.36	-	-

由Case Kapitalförvaltning AB發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	SE0010134288		248.58M	11.29	9.25	-

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香港恒生指數	18,079.61	-150.58	-0.83%
上證指數	3,086.81	-4.86	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	310.57	+2.47	+0.80%
日經225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指數期貨	104.575	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	81.37	-0.51	-0.62%
WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
黃金	2,347.70	-18.80	-0.79%
銅	4.6275	-0.0310	-0.67%
天然氣	2.581	+0.009	+0.35%
美國二號棉花	76.15	-1.61	-2.07%
美國大豆	1,205.00	-4.00	-0.33%

歐元/美元	1.0850	+0.0009	+0.08%
美元/日元	157.40	+0.09	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0102	+0.14%
英鎊/美元	1.2737	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.476	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.8201	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.04959	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.540	-0.060	-1.07%
友邦保險	60.45	+0.65	+1.09%
滙豐控股	68.65	+0.50	+0.73%
中國平安	39.55	-0.70	-1.74%
騰訊控股	359.80	-8.20	-2.23%
長和	38.10	+0.05	+0.13%
香港交易所	262.80	-0.60	-0.23%