Exklusiv Portfolio Sicav Renten R(0P0000KW4H)

盧森堡

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83.590 +0.210 +0.25%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: IPConcept (Luxemburg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0329748486

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 398.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KW4H 持股

全面的主要持股資訊及 Exklusiv Portfolio Sicav Renten R (0P0000KW4H) 的關鍵持股資訊。我們的 Exklusiv Portfolio Sicav Renten R 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.520	17.980	13.460
股票	0.010	0.010	0.000
債券	92.620	96.810	4.190
可換股債券	0.310	0.310	0.000
優先股	0.190	0.190	0.000
其他	2.350	2.360	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	15.013
市帳率	-	1.375
市銷率	0.042	0.972
市現率	-	8.742
股息收益率	-	7.574
5 年盈利增長	-	10.339

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	99.650	43.966
工業	0.350	5.393

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY Z Dis EUR	LU0997545917	8.50	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	8.34	109.490	+0.05%
Ireland (Republic Of) 0.8%	IE00BJ38CQ36	8.02	-	-
Nordea 1 - Flexible Fixed Income BC EUR	LU0915360647	7.41	-	-
European Stability Mechanism 1.38%	EU000A1U9811	6.41	-	-
Republic of Finland 1.62%	FI4000047089	6.33	-	-
SEB Danish Mortgage Bond UC EUR	LU1726278622	6.31	-	-
Spain (Kingdom of) 0.75%	ES00000128B8	5.06	-	-
AXA World Funds Emerging Markets Short Duration	LU0964941735	4.68	68.090	+0.13%
BSF Fixed Income Strategies D4 EUR	LU1090193134	4.60	-	-

由IPConcept (Luxemburg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
StarCapital Argos A EUR	62.89M	6.53	-1.02	0.59
StarCapital Argos I EUR	62.89M	0.47	0.11	0.65
Pro Fonds Lux Inter Bond C	52.47M	5.95	-0.44	1.35
Pro Fonds Lux Inter Bond E	52.47M	0.29	-0.14	0.74
Bond Opportunities Fund D	51.29M	1.39	3.81	2.84

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,581.5	+36.2	+0.08%
US 500	6,124.6	+10.1	+0.16%
美元指數期貨	106.655	+0.080	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.97	+0.23	+0.31%
WTI原油	70.97	+0.26	+0.37%
黃金	2,910.40	+9.70	+0.33%
銅	4.6165	-0.0480	-1.03%
天然氣	3.639	-0.086	-2.31%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	151.62	-0.60	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2623	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.724	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7797	-0.0045	-0.06%
日元/港幣	5.12890	+0.01980	+0.39%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%