KSM Active Government Platinum IL(0P0000MNML)

特拉維夫

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17/04 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: KSM Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051134695

S/N: 5113469

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 86.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MNML 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.7	7.6	3.9
債券	96.3	96.3	0.0

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.3	7.6
市帳率	0.8	0.8
市銷率	0.3	0.3
市現率	5.0	4.6
股息收益率	4.3	3.1
5 年盈利增長	12.8	7.0

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.8	79.0
公司	16.5	24.7
現金	3.7	1.7

地區配置

債券

拉丁美洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	19.51	113.14	+0.26%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	10.39	98.12	-0.03%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	8.65	94.16	-0.15%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	8.55	93.080	-0.25%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	8.25	93.710	-0.12%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	8.00	107.90	-0.12%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	6.66	110.080	+0.31%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4.01	108.71	-0.83%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	3.10	82.54	-0.37%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	1.85	99.900	-0.10%

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	1.59B	1.41	-	-
Excellence CPI Linked Medium Term	977.75M	0.66	1.27	-
Excellence Nexus	857.96M	2.54	2.39	2.23
KESEM KTF Tel Bond 60	768.45M	1.33	0.59	1.63
IL0051285414	600.11M	1.42	0.84	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%