KSM Active Global Corporate Neut FX Tax!(0P0000A7DO)

特拉維夫

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109.4 -0.1 -0.06%

12/02 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: KSM Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051033871

S/N: 5103387

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 130.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7DO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.8	4.1	0.3
債券	96.2	96.2	0.0
其他	0.0	0.1	0.1

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.4	17.9
市帳率	1.4	1.6
市銷率	0.1	4.2
市現率	1.0	18.7
股息收益率	-	7.7
5 年盈利增長	-	11.9

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	77.4	64.9
政府	18.8	37.8
現金	3.8	4.4

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank Leumi Le Israel BM Eligible LUMI 3.275 29-Jan	IL0060404899	8.45	96.47	+0.06%
Mizrahi Te 2I 3.07 07-Apr	IL0069508369	8.43	95.76	-0.29%
Poalim 1-I 3.25 21-Jan-2032	IL0066204707	8.35	94.67	+0.09%
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028	IL0011920878	8.34	339.68	0.00%
ICL Group Ltd	IL0028103310	7.91	-	-
Israel (State Of)	-	7.61	-	-
KSM KTF Is GU Bull-Bo 30i	IL0051390503	5.53	-	-
Ithaca Energy (North Sea) plc	-	5.15	-	-
Leviathan Bond Ltd Eligible DEDRL 6.75 30-Jun-2030	IL0011677908	5.00	97.585	-0.13%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.	-	4.96	-	-

由KSM Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
IL0051377401	11.07B	0.39	-	-
Excellence Nexus	841.53M	0.35	3.52	2.84
Excellence CPI Linked Medium Term	837.67M	0.11	1.40	1.22
KESEM KTF Tel Bond 60	698.21M	0.08	0.94	2.18
Excellence Investment Portf no Eq	694.56M	0.30	2.46	2.01

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	397.02	+0.47	+0.12%
日經225	39,208.50	+44.00	+0.11%
US 30	44,546.5	+1.2	+0.00%
US 500	6,116.1	+1.6	+0.03%
美元指數期貨	106.690	+0.110	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.48	-0.26	-0.35%
WTI原油	70.43	-0.28	-0.40%
黃金	2,896.59	-4.11	-0.14%
銅	4.6508	+0.0098	+0.21%
天然氣	3.618	-0.107	-2.87%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0487	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.06	-0.16	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2593	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2582	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7832	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.11635	+0.00725	+0.14%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Excellence Glbl C.	109.4	-0.1	-0.06%
	Mercer Global Hig.	152.460	+0.360	+0.24%